有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 104,792,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,480,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,312,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,653,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3705 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 91,664,522,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,661,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,661,861,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,876,468,853 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0425 | 円 |
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