有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2025/02/25)
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 115,724,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,715,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,290,254 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4972 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,248,998,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,248,998,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,752,246,838 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3415 | 円 |
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