有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
| (平成29年 2月28日現在) |
DCワールド・ソブリンインカム
| Ⅰ 資産総額 | 91,506,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,471,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,527,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2788 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 99,709,711,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,963,406,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,746,304,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,703,283,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8518 | 円 |
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