有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 104,660,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,657,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,864,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3616 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,084,704,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,084,664,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,051,184,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0483 | 円 |
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