有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/26-2023/02/27)
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 104,560,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,558,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,582,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3305 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2023年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 56,831,627,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,475,501,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,356,125,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,645,214,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0400 | 円 |
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