有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
| (2018年 2月28日現在) |
DCワールド・ソブリンインカム
| Ⅰ 資産総額 | 90,671,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,667,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,004,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2952 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 86,636,509,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,617,774,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,018,735,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,904,271,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8933 | 円 |
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