有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
| (平成28年 2月29日現在) |
DCワールド・ソブリンインカム
| Ⅰ 資産総額 | 92,013,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,004,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,432,680 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3251 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 105,178,405,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,178,405,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,302,341,088 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9019 | 円 |
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