有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,794,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,786,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,254,002 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3119 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 81,260,800,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,463,850,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,796,950,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,177,914,623 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9363 | 円 |
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