有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
DCワールド・ソブリンインカム

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	45,760,014	1.7552	80,318,507	1.7709	81,036,408	99.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	66,000,000	11,308.33	7,463,501,100	11,291.85	7,452,622,151	11.25	2015年 2月15日	6.55
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	67,000,000	10,841.97	7,264,125,762	10,837.15	7,260,893,431	3.125	2021年 5月15日	6.38
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	44,000,000	15,022.69	6,609,983,930	15,063.76	6,628,058,470	2	2022年 1月 4日	5.83
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	59,000,000	11,223.10	6,621,631,582	11,227.92	6,624,477,963	3.625	2019年 8月15日	5.82
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	61,000,000	10,335.41	6,304,605,818	10,338.63	6,306,567,731	2.75	2023年11月15日	5.54
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	36,000,000	16,483.10	5,933,916,810	16,526.30	5,949,469,980	4.25	2019年 4月25日	5.23
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	24,000,000	21,433.45	5,144,028,156	21,364.92	5,127,582,396	8.75	2017年 8月25日	4.51
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	49,000,000	10,439.60	5,115,406,612	10,424.51	5,108,010,777	11.25	2015年 6月 1日	4.49
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	49,000,000	9,812.66	4,808,203,963	9,817.03	4,810,349,545	4.75	2015年10月21日	4.23
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	20,000,000	19,521.49	3,904,298,950	19,611.44	3,922,288,500	6	2025年10月25日	3.45
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	20,000,000	18,765.29	3,753,059,480	18,717.33	3,743,466,120	3.75	2019年 9月 7日	3.29
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	32,000,000	11,302.70	3,616,866,116	11,307.53	3,618,409,916	3.875	2018年 5月15日	3.18
日本	国債証券	第287回利付国債(10年)	3,000,000,000	105.78	3,173,490,000	105.73	3,172,110,000	1.9	2017年 6月20日	2.79
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	17,000,000	16,444.85	2,795,625,647	16,459.73	2,798,154,100	4.25	2018年 7月 4日	2.46
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	17,000,000	16,047.52	2,728,079,846	16,077.98	2,733,257,153	4	2018年 4月25日	2.40
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	30,000,000	8,979.77	2,693,931,001	9,003.89	2,701,167,563	2.875	2043年 5月15日	2.37
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	12,000,000	21,850.22	2,622,026,490	21,909.00	2,629,080,660	6.25	2030年 1月 4日	2.31
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	20,000,000	11,776.29	2,355,259,875	11,761.02	2,352,204,448	10.625	2015年 8月15日	2.07
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	15,000,000	14,225.20	2,133,780,187	14,264.86	2,139,729,487	1.5	2023年 5月15日	1.88
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	18,000,000	11,533.47	2,076,025,050	11,531.86	2,075,735,587	4.75	2017年 8月15日	1.83
日本	国債証券	第27回利付国債(20年)	2,000,000,000	102.33	2,046,724,752	102.33	2,046,724,752	5	2014年 9月22日	1.80
アメリカ	国債証券	TREASURY NOTE	19,000,000	10,753.93	2,043,247,437	10,749.10	2,042,330,806	4.125	2015年 5月15日	1.80
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	12,000,000	16,359.86	1,963,184,010	16,415.11	1,969,813,230	3.75	2021年 4月25日	1.73
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	20,000,000	9,351.19	1,870,238,678	9,361.16	1,872,232,516	2.5	2024年 6月 1日	1.65
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	18,000,000	10,346.99	1,862,458,982	10,348.48	1,862,727,312	4.25	2018年 6月 1日	1.64
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	9,000,000	20,676.26	1,860,863,441	20,617.15	1,855,544,265	5	2025年 3月 7日	1.63
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	8,000,000	19,216.23	1,537,299,120	19,306.18	1,544,494,940	5.5	2029年 4月25日	1.36
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	14,000,000	9,846.16	1,378,463,524	9,859.11	1,380,275,942	4.25	2017年 7月21日	1.21
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	12,000,000	9,943.64	1,193,237,111	9,984.95	1,198,194,606	4.5	2020年 4月15日	1.05
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	6,000,000	19,428.26	1,165,696,026	19,331.47	1,159,888,617	4.25	2032年 6月 7日	1.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.26
合計	93.26