有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2025/02/25)

【提出】: 2025/05/23 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCワールド・ソブリンインカム

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	49,176,580	2.3420	115,171,551	2.3415	115,146,962	99.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	22,000,000	15,178.69	3,339,313,095	15,102.63	3,322,580,456	4.375	2034年 5月15日	7.18
2	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	17,000,000	16,501.52	2,805,259,496	16,859.72	2,866,153,556	4.4	2033年 5月 1日	6.20
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	17,000,000	14,161.73	2,407,494,568	14,525.00	2,469,250,983	3.875	2034年 8月15日	5.34
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	15,000,000	16,563.97	2,484,596,835	16,437.97	2,465,696,320	6.25	2030年 5月15日	5.33
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	15,000,000	15,564.66	2,334,700,200	15,564.66	2,334,700,200	2.3	2033年 2月15日	5.05
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	15,000,000	14,917.73	2,237,660,043	14,864.10	2,229,615,281	4.5	2054年11月15日	4.82
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5	25,000,000	8,653.17	2,163,294,935	8,701.99	2,175,498,742	3.5	2034年12月21日	4.70
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	24,000,000	8,522.68	2,045,443,825	8,457.91	2,029,900,519	3	2033年11月21日	4.39
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	12,000,000	14,777.52	1,773,303,256	14,945.95	1,793,514,319	4	2027年 1月15日	3.88
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	12,000,000	15,229.66	1,827,559,344	14,936.66	1,792,399,968	2.5	2054年 8月15日	3.88
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	11,010.09	1,761,615,900	11,084.93	1,773,589,500	2.25	2041年 5月15日	3.83
12	イタリア	国債証券	BTPS 3.45	10,000,000	15,639.66	1,563,966,720	15,925.19	1,592,519,320	3.45	2031年 7月15日	3.44
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	10,000,000	15,040.08	1,504,008,106	15,066.39	1,506,639,031	4.25	2029年 6月30日	3.26
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	10,000,000	14,650.12	1,465,012,055	14,506.29	1,450,629,703	3.625	2031年 9月30日	3.14
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	9,000,000	15,659.58	1,409,362,560	15,722.13	1,414,992,168	2.75	2029年 2月25日	3.06
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	8,000,000	17,888.74	1,431,099,296	17,419.92	1,393,593,688	3.25	2033年 1月31日	3.01
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	8,000,000	16,755.64	1,340,451,939	15,023.93	1,201,915,128	3.75	2053年10月22日	2.60
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	12,000,000	9,302.96	1,116,356,304	9,784.91	1,174,189,968	2	2032年 6月 1日	2.54
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	7,000,000	15,555.19	1,088,863,904	15,639.66	1,094,776,704	2.5	2026年 9月24日	2.37
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	10,000,000	10,056.05	1,005,605,003	10,407.03	1,040,703,440	3	2034年 6月 1日	2.25
21	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,000,000,000	99.06	990,600,000	97.48	974,840,000	0.1	2028年 6月20日	2.11
22	イタリア	国債証券	BTPS 3.4	6,000,000	15,592.67	935,560,560	15,993.34	959,600,760	3.4	2028年 4月 1日	2.07
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	6,000,000	15,553.77	933,226,560	15,432.56	925,953,816	3	2034年11月25日	2.00
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	6,000,000	15,122.65	907,359,408	15,140.05	908,403,356	4.625	2054年 5月15日	1.96
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	3,000,000	18,594.32	557,829,888	18,757.52	562,725,615	3.5	2025年10月22日	1.22
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.25	6,100,000	9,002.69	549,164,323	9,002.69	549,164,323	0.25	2025年11月21日	1.19
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	5,000,000	10,902.89	545,144,600	10,145.58	507,279,340	1.5	2050年 5月25日	1.10
28	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	500,000,000	97.13	485,690,000	94.24	471,240,000	0.1	2031年 6月20日	1.02
29	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	500,000,000	96.83	484,165,000	93.94	469,735,000	0.1	2031年 9月20日	1.02
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	3,000,000	7,791.96	233,758,896	8,154.66	244,640,004	2	2051年12月 1日	0.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.48
合計	94.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2025/02/25)

開示資料

決算