有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/26)

【提出】: 2024/05/24 9:26
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCワールド・ソブリンインカム

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	49,270,890	2.3045	113,544,766	2.3015	113,396,953	99.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.875	27,000,000	15,186.10	4,100,248,629	15,101.72	4,077,465,687	4.875	2025年11月30日	7.83
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	24,000,000	14,669.67	3,520,722,370	14,659.72	3,518,332,837	3.625	2028年 5月31日	6.76
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	24,000,000	14,101.37	3,384,330,706	14,031.14	3,367,474,500	3.375	2033年 5月15日	6.47
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	20,000,000	17,713.14	3,542,628,376	16,625.49	3,325,098,563	6.25	2030年 5月15日	6.39
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3	34,000,000	8,899.47	3,025,823,168	8,880.84	3,019,488,374	3	2033年11月21日	5.80
6	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-186 1.3	18,000,000	15,623.29	2,812,193,475	15,624.98	2,812,497,120	1.3	2027年10月15日	5.40
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5	18,000,000	15,708.52	2,827,534,430	15,323.60	2,758,249,772	4.5	2033年11月15日	5.30
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	17,000,000	16,364.24	2,781,921,440	15,921.58	2,706,668,838	4.75	2053年11月15日	5.20
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2	14,000,000	15,421.08	2,158,951,865	15,251.79	2,135,251,230	2	2032年11月25日	4.10
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	12,030.05	1,924,809,250	10,930.63	1,748,902,025	2.25	2041年 5月15日	3.36
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	10,000,000	16,570.85	1,657,085,450	16,173.50	1,617,350,400	2.3	2033年 2月15日	3.11
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	10,000,000	16,354.38	1,635,438,500	16,089.59	1,608,959,350	2.5	2030年 5月25日	3.09
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	9,000,000	18,433.70	1,659,033,022	17,790.00	1,601,100,495	4.75	2028年 7月 4日	3.08
14	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	9,000,000	16,080.95	1,447,286,345	16,159.13	1,454,322,420	2.5	2026年 9月24日	2.79
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	11,000,000	14,664.71	1,613,118,221	13,077.68	1,438,545,367	3.625	2053年 2月15日	2.76
16	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	8,000,000	16,897.59	1,351,807,950	17,147.29	1,371,783,220	4.4	2033年 5月 1日	2.64
17	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	8,000,000	16,934.21	1,354,737,020	16,369.02	1,309,521,640	3.75	2053年10月22日	2.52
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	8,000,000	15,074.65	1,205,972,096	14,885.72	1,190,858,012	4	2027年 1月15日	2.29
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	12,000,000	10,436.96	1,252,436,016	9,871.53	1,184,584,643	2	2032年 6月 1日	2.28
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	6,000,000	18,605.75	1,116,345,300	18,728.59	1,123,715,880	3.5	2025年10月22日	2.16
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	10,000,000	11,727.88	1,172,788,000	11,143.93	1,114,393,475	1.5	2050年 5月25日	2.14
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	6,000,000	17,652.00	1,059,120,300	17,849.62	1,070,977,320	3.25	2033年 1月31日	2.06
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	10,000,000	9,672.50	967,250,160	9,707.44	970,744,476	3.25	2025年 4月21日	1.86
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	5,000,000	16,527.43	826,371,501	16,290.55	814,527,713	2.75	2027年10月25日	1.56
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	5,000,000	13,608.52	680,426,000	13,540.77	677,038,562	0	2032年 2月15日	1.30
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	6,000,000	11,001.61	660,097,120	10,992.96	659,578,155	3.75	2025年 2月 1日	1.27
27	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	500,000,000	98.67	493,355,000	97.24	486,245,000	0.1	2031年 6月20日	0.93
28	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	500,000,000	98.54	492,700,000	96.94	484,730,000	0.1	2031年 9月20日	0.93
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	6,000,000	6,956.08	417,364,950	7,962.68	477,760,920	0	2052年 8月15日	0.92
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	3,000,000	9,085.21	272,556,531	8,262.41	247,872,417	2	2051年12月 1日	0.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.76
合計	96.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/26)

開示資料

決算