有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

【提出】: 2022/05/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCワールド・ソブリンインカム

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	54,203,660	2.0648	111,919,717	2.0631	111,827,570	99.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	33,000,000	16,274.49	5,370,583,453	15,326.62	5,057,785,992	6.25	2030年 5月15日	7.35
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	31,000,000	15,737.95	4,878,766,883	15,064.22	4,669,911,238	2.5	2030年 5月25日	6.79
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	44,000,000	11,590.63	5,099,880,497	10,515.05	4,626,622,000	1.875	2051年11月15日	6.72
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	30,000,000	12,443.29	3,732,987,188	11,935.95	3,580,786,172	2.875	2025年 4月30日	5.20
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	28,000,000	12,286.43	3,440,200,820	11,752.69	3,290,755,688	2.25	2027年 2月15日	4.78
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	25,000,000	12,143.05	3,035,763,183	11,314.87	2,828,718,165	2.25	2041年 5月15日	4.11
7	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	18,000,000	14,232.57	2,561,863,248	13,665.28	2,459,751,905	4.5	2023年 5月 1日	3.57
8	イタリア	国債証券	BTPS 0.9	20,000,000	13,322.02	2,664,404,000	12,052.41	2,410,483,712	0.9	2031年 4月 1日	3.50
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	32,000,000	7,537.81	2,412,099,732	7,409.17	2,370,936,624	1	2031年11月21日	3.45
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	20,000,000	12,038.69	2,407,738,821	11,822.66	2,364,532,142	2.875	2023年11月30日	3.44
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	10,000,000	23,370.95	2,337,095,020	21,523.25	2,152,325,546	4.25	2039年 9月 7日	3.13
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	16,000,000	12,689.77	2,030,363,799	12,639.75	2,022,360,240	0	2032年 2月15日	2.94
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	23,000,000	8,643.13	1,987,921,635	8,561.26	1,969,091,985	2.75	2024年 4月21日	2.86
14	イタリア	国債証券	BTPS 0.85	15,000,000	13,257.55	1,988,633,542	12,854.32	1,928,148,984	0.85	2027年 1月15日	2.80
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	16,000,000	11,205.38	1,792,862,064	10,946.55	1,751,449,125	1.375	2031年11月15日	2.55
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.75	18,000,000	9,138.89	1,645,001,856	9,094.36	1,636,985,405	1.75	2023年 3月 1日	2.38
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	11,000,000	15,443.64	1,698,800,709	14,780.58	1,625,864,590	2.75	2027年10月25日	2.36
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	10,000,000	16,909.78	1,690,978,226	15,795.90	1,579,590,618	6	2025年10月25日	2.30
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	11,000,000	15,086.17	1,659,478,763	13,910.90	1,530,199,552	1.5	2050年 5月25日	2.22
20	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	1,500,000,000	99.18	1,487,700,000	99.22	1,488,435,000	0.1	2031年12月20日	2.16
21	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	7,000,000	21,219.96	1,485,397,865	19,768.15	1,383,770,790	4.75	2030年12月 7日	2.01
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	8,000,000	18,071.51	1,445,721,131	16,815.75	1,345,260,166	4.75	2028年 7月 4日	1.95
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	9,000,000	15,475.53	1,392,797,789	14,559.67	1,310,370,701	6.25	2024年 1月 4日	1.90
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	10,000,000	13,358.10	1,335,810,586	12,695.36	1,269,536,770	0	2031年 8月15日	1.84
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25	15,000,000	7,554.33	1,133,150,918	7,550.10	1,132,516,350	1.25	2032年 5月21日	1.65
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	11,000,000	9,660.88	1,062,697,334	9,421.21	1,036,333,336	4.75	2027年 4月21日	1.51
27	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,000,000,000	100.51	1,005,100,000	99.38	993,880,000	0.1	2031年 9月20日	1.44
28	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	1,000,000,000	100.79	1,007,980,000	96.54	965,420,000	0.4	2040年 6月20日	1.40
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	8,000,000	11,499.03	919,922,437	11,484.58	918,766,937	2.25	2052年 2月15日	1.34
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	7,000,000	11,459.76	802,183,307	11,218.28	785,279,610	1.25	2026年12月31日	1.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.50
合計	94.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

開示資料

決算