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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

【提出】: 2020/05/22 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCワールド・ソブリンインカム

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	49,836,682	2.0528	102,304,741	2.0425	101,791,422	99.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	48,000,000	11,827.81	5,677,352,364	11,303.34	5,425,607,807	8.75	2020年 8月15日	5.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	46,000,000	11,078.09	5,095,924,270	11,423.46	5,254,794,402	1.75	2029年11月15日	5.73
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	27,000,000	17,493.32	4,723,197,697	17,584.64	4,747,854,874	4.75	2028年 7月 4日	5.18
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	26,000,000	14,930.35	3,881,892,462	16,169.99	4,204,198,009	6.25	2030年 5月15日	4.59
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	28,000,000	14,706.07	4,117,700,531	14,998.73	4,199,644,467	2.75	2027年10月25日	4.58
6	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	25,000,000	16,901.35	4,225,337,600	16,534.61	4,133,653,760	6	2025年10月25日	4.51
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	33,000,000	11,631.09	3,838,261,525	11,629.92	3,837,876,819	7.875	2021年 2月15日	4.19
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	22,000,000	15,831.20	3,482,864,538	15,315.29	3,369,364,275	6.25	2024年 1月 4日	3.68
9	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	14,000,000	22,523.40	3,153,276,515	22,714.19	3,179,987,227	4.25	2039年 9月 7日	3.47
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	26,000,000	11,753.24	3,055,843,864	12,221.96	3,177,710,413	2.625	2029年 2月15日	3.47
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	25,000,000	11,076.36	2,769,091,954	11,287.53	2,821,883,393	1.75	2024年12月31日	3.08
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	14,000,000	17,310.17	2,423,424,551	17,383.62	2,433,707,237	5	2025年 3月 7日	2.66
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	20,000,000	11,514.08	2,302,817,562	11,099.87	2,219,975,638	8.75	2020年 5月15日	2.42
14	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	16,000,000	13,692.09	2,190,734,822	13,676.53	2,188,245,402	4.5	2023年 5月 1日	2.39
15	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	2,000,000,000	101.60	2,032,080,000	102.67	2,053,420,000	0.1	2029年 9月20日	2.24
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	14,000,000	12,894.17	1,805,185,023	12,927.42	1,809,839,001	0.5	2029年 5月25日	1.97
17	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	12,000,000	14,642.01	1,757,041,383	14,793.58	1,775,230,157	4.5	2026年 3月 1日	1.94
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	20,000,000	8,590.93	1,718,186,184	8,721.64	1,744,329,180	3.25	2029年 4月21日	1.90
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.25	9,000,000	15,680.58	1,411,252,531	16,666.00	1,499,940,403	1.25	2048年 8月15日	1.64
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	7,000,000	17,606.42	1,232,449,792	20,409.52	1,428,666,445	3.25	2045年 5月25日	1.56
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	15,000,000	9,576.98	1,436,547,000	9,013.14	1,351,971,444	9.75	2021年 6月 1日	1.47
22	日本	国債証券	第17回利付国債(30年)	1,000,000,000	133.71	1,337,160,000	135.12	1,351,260,000	2.4	2034年12月20日	1.47
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	14,000,000	8,769.92	1,227,789,255	8,948.28	1,252,760,465	2.25	2029年 6月 1日	1.37
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	10,000,000	10,948.55	1,094,855,700	11,556.83	1,155,683,391	2	2050年 2月15日	1.26
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5	9,000,000	10,967.99	987,119,136	12,032.68	1,082,942,028	3.5	2045年12月 1日	1.18
26	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	1,000,000,000	102.82	1,028,230,000	104.92	1,049,210,000	0.4	2039年 3月20日	1.14
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	9,000,000	8,446.89	760,220,264	8,699.73	782,976,312	2	2028年 6月 1日	0.85
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	8,000,000	8,198.87	655,910,072	8,471.22	677,697,820	2.75	2029年11月21日	0.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	76.60
合計	76.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

開示資料

決算