有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
DCワールド・ソブリンインカム

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	45,821,823	2.0156	92,358,466	2.0178	92,459,274	99.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	44,000,000	14,174.25	6,236,670,330	15,201.35	6,688,594,440	2	2022年 1月 4日	5.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	12,776.33	6,388,166,426	12,751.64	6,375,820,147	9.875	2015年11月15日	5.29
イギリス	国債証券	TREASURY	25,000,000	22,405.55	5,601,389,708	23,945.69	5,986,422,812	5	2025年 3月 7日	4.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,000,000	13,041.63	5,868,736,257	13,073.11	5,882,899,570	3.5	2020年 5月15日	4.88
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	44,000,000	10,987.29	4,834,411,482	11,529.60	5,073,024,511	5.5	2023年 4月21日	4.21
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	32,000,000	15,622.93	4,999,338,630	15,755.33	5,041,705,680	4.25	2019年 4月25日	4.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,000,000	12,039.52	4,695,413,906	12,411.53	4,840,498,406	2.5	2024年 5月15日	4.02
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	49,000,000	10,691.71	5,238,940,634	9,796.19	4,800,137,451	11.25	2015年 6月 1日	3.98
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	29,000,000	15,956.91	4,627,504,282	16,360.76	4,744,621,777	3.75	2021年 4月25日	3.94
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	31,000,000	14,825.22	4,595,818,540	14,918.68	4,624,791,187	1.5	2024年 5月15日	3.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	12,695.80	4,443,532,438	12,877.43	4,507,101,484	3.125	2021年 5月15日	3.74
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	20,000,000	18,418.97	3,683,794,950	20,850.06	4,170,013,650	6	2025年10月25日	3.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	28,000,000	13,173.41	3,688,555,202	14,355.26	4,019,473,544	3.625	2044年 2月15日	3.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,000,000	16,598.80	3,651,737,298	17,972.49	3,953,949,588	6.25	2030年 5月15日	3.28
イギリス	国債証券	TREASURY	16,000,000	20,928.45	3,348,552,220	23,887.74	3,822,039,520	4.25	2032年 6月 7日	3.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,000,000	13,053.43	3,524,427,009	13,048.88	3,523,198,528	3.625	2019年 8月15日	2.92
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	33,000,000	9,841.97	3,247,850,298	10,463.45	3,452,940,760	4.5	2020年 4月15日	2.86
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	29,000,000	10,427.29	3,023,914,339	11,445.46	3,319,185,908	4.75	2027年 4月21日	2.75
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	14,000,000	21,114.79	2,956,070,700	21,647.29	3,030,620,670	5.5	2029年 4月25日	2.51
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	12,000,000	20,616.18	2,473,941,690	24,193.32	2,903,198,760	6.25	2030年 1月 4日	2.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	13,169.55	2,633,910,227	13,129.01	2,625,803,594	3.625	2020年 2月15日	2.18
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	24,000,000	10,639.33	2,553,439,200	10,870.34	2,608,882,037	3.5	2020年 6月 1日	2.16
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	24,000,000	10,089.04	2,421,370,286	10,589.42	2,541,462,081	2.5	2024年 6月 1日	2.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	13,647.09	2,729,419,406	12,512.16	2,502,433,687	10.625	2015年 8月15日	2.08
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	13,000,000	17,693.25	2,300,123,183	17,801.51	2,314,196,528	4.25	2023年10月25日	1.92
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	12,030.76	2,165,537,682	12,672.43	2,281,038,750	2.75	2023年11月15日	1.89
イギリス	国債証券	TREASURY	10,000,000	22,589.51	2,258,951,988	22,140.22	2,214,022,200	8.75	2017年 8月25日	1.84
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	2,000,000,000	106.23	2,124,600,000	106.08	2,121,620,000	1.4	2019年 9月20日	1.76
イギリス	国債証券	TREASURY	9,000,000	19,823.24	1,784,092,421	19,489.50	1,754,055,225	8	2015年12月 7日	1.46
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	8,000,000	19,206.30	1,536,504,552	20,681.66	1,654,533,540	4.75	2028年 7月 4日	1.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.99
合計	97.99