有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

【提出】: 2018/05/23 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCワールド・ソブリンインカム

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	47,680,598	1.8936	90,287,980	1.8933	90,273,676	99.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	45,000,000	18,773.90	8,448,255,276	17,775.04	7,998,772,248	6.25	2024年 1月 4日	9.41
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	37,000,000	16,154.66	5,977,224,348	15,096.01	5,585,526,838	8.5	2019年10月25日	6.57
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	49,000,000	10,421.66	5,106,617,860	10,133.04	4,965,191,438	2.25	2027年11月15日	5.84
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 9.125	45,000,000	11,537.05	5,191,675,036	10,895.95	4,903,181,080	9.125	2018年 5月15日	5.77
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	34,000,000	15,179.43	5,161,007,475	14,367.44	4,884,932,363	6.25	2030年 5月15日	5.75
6	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	22,000,000	20,178.39	4,439,247,635	19,643.36	4,321,539,706	3.5	2045年 1月22日	5.08
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	36,000,000	9,396.50	3,382,743,577	9,341.30	3,362,870,981	4.25	2026年 4月21日	3.96
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	18,000,000	18,975.21	3,415,538,016	18,518.09	3,333,256,963	6	2025年10月25日	3.92
9	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	18,000,000	18,956.16	3,412,110,466	18,329.42	3,299,296,773	8	2021年 6月 7日	3.88
10	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	2,500,000,000	119.57	2,989,325,000	119.67	2,991,800,000	2.3	2026年 9月20日	3.52
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	18,000,000	16,300.62	2,934,113,251	16,103.32	2,898,599,385	4.25	2023年10月25日	3.41
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 9	25,000,000	11,779.83	2,944,957,780	11,281.81	2,820,454,723	9	2018年11月15日	3.32
13	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	2,500,000,000	110.12	2,753,025,000	110.12	2,753,150,000	1.8	2023年 6月20日	3.24
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	25,000,000	10,562.95	2,640,739,584	10,464.10	2,616,027,207	9.75	2021年 6月 1日	3.08
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	14,000,000	18,983.83	2,657,737,344	18,457.83	2,584,097,141	4.75	2028年 7月 4日	3.04
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	15,000,000	16,961.76	2,544,265,476	16,744.63	2,511,694,908	2.5	2044年 7月 4日	2.95
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	23,000,000	10,022.10	2,305,083,980	9,894.88	2,275,823,895	4.5	2033年 4月21日	2.68
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	25,000,000	8,623.56	2,155,891,080	8,622.55	2,155,638,870	3.75	2019年 6月 1日	2.54
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	20,000,000	10,543.73	2,108,746,800	9,879.71	1,975,943,531	2.75	2047年 8月15日	2.32
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	16,000,000	11,011.40	1,761,824,725	10,863.35	1,738,137,162	8	2023年 6月 1日	2.04
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	10,800.33	1,728,053,044	10,148.14	1,623,702,825	2.25	2027年 8月15日	1.91
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	14,000,000	10,594.81	1,483,274,609	10,595.23	1,483,333,334	2.375	2023年 1月31日	1.74
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	9,000,000	15,681.39	1,411,325,640	15,455.85	1,391,027,126	2.75	2027年10月25日	1.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	11,000,000	11,015.49	1,211,704,004	11,011.29	1,211,242,654	3.625	2020年 2月15日	1.42
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.25	13,000,000	8,662.65	1,126,145,586	8,660.14	1,125,819,312	5.25	2019年 3月15日	1.32
26	日本	国債証券	第54回利付国債(20年)	1,000,000,000	110.01	1,100,100,000	108.86	1,088,620,000	2.2	2021年12月20日	1.28
27	日本	国債証券	第48回利付国債(20年)	1,000,000,000	108.82	1,088,200,000	107.43	1,074,350,000	2.5	2020年12月21日	1.26
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	8,000,000	11,964.23	957,139,128	11,637.90	931,032,112	3.625	2044年 2月15日	1.10
29	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.5	5,000,000	15,858.87	792,943,750	15,508.86	775,443,015	4.5	2019年 3月 7日	0.91
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5	7,000,000	10,445.69	731,198,825	10,171.88	712,031,706	3.5	2045年12月 1日	0.84

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.48
合計	96.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

開示資料

決算