有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ワールド・ソブリンインカム マザーファンド | 48,735,935 | 1.9362 | 94,362,517 | 1.9363 | 94,367,390 | 99.56 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.25 | 36,000,000 | 17,144.45 | 6,172,004,628 | 16,662.16 | 5,998,378,698 | 6.25 | 2024年 1月 4日 | 7.71 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 4.75 | 32,000,000 | 18,037.50 | 5,772,000,495 | 18,134.89 | 5,803,166,160 | 4.75 | 2028年 7月 4日 | 7.46 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 63,000,000 | 8,627.01 | 5,435,020,879 | 8,626.40 | 5,434,632,113 | 5.75 | 2021年 5月15日 | 6.99 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 48,000,000 | 11,218.83 | 5,385,040,785 | 11,204.79 | 5,378,303,700 | 3.125 | 2048年 5月15日 | 6.91 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 6 | 28,000,000 | 17,794.50 | 4,982,461,480 | 17,542.64 | 4,911,941,865 | 6 | 2025年10月25日 | 6.31 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 38,000,000 | 11,462.98 | 4,355,935,052 | 11,497.56 | 4,369,074,878 | 3.125 | 2028年11月15日 | 5.62 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 31,000,000 | 14,311.21 | 4,436,476,650 | 13,350.66 | 4,138,705,028 | 8.5 | 2019年10月25日 | 5.32 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8.75 | 33,000,000 | 12,200.76 | 4,026,250,979 | 12,061.87 | 3,980,419,236 | 8.75 | 2020年 8月15日 | 5.12 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.25 | 26,000,000 | 14,943.05 | 3,885,195,236 | 14,840.98 | 3,858,657,116 | 6.25 | 2030年 5月15日 | 4.96 |
| 10 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 2.75 | 24,000,000 | 15,053.28 | 3,612,788,681 | 15,177.20 | 3,642,528,269 | 2.75 | 2027年10月25日 | 4.68 |
| 11 | イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 8 | 21,000,000 | 17,571.13 | 3,689,938,868 | 17,153.23 | 3,602,180,137 | 8 | 2021年 6月 7日 | 4.63 |
| 12 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 2 | 31,000,000 | 8,392.56 | 2,601,695,311 | 8,491.45 | 2,632,349,584 | 2 | 2028年 6月 1日 | 3.38 |
| 13 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 9.75 | 25,000,000 | 10,175.81 | 2,543,953,078 | 9,904.73 | 2,476,184,700 | 9.75 | 2021年 6月 1日 | 3.18 |
| 14 | イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 3.5 | 10,000,000 | 20,139.46 | 2,013,946,000 | 19,895.24 | 1,989,524,690 | 3.5 | 2045年 1月22日 | 2.56 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25 | 10,000,000 | 17,578.20 | 1,757,820,690 | 17,601.28 | 1,760,128,137 | 3.25 | 2045年 5月25日 | 2.26 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8.5 | 15,000,000 | 11,734.03 | 1,760,104,559 | 11,707.17 | 1,756,076,859 | 8.5 | 2020年 2月15日 | 2.26 |
| 17 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 1.25 | 11,000,000 | 14,327.98 | 1,576,078,347 | 14,203.91 | 1,562,430,365 | 1.25 | 2048年 8月15日 | 2.01 |
| 18 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 3.5 | 14,000,000 | 10,589.79 | 1,482,571,958 | 10,685.36 | 1,495,951,112 | 3.5 | 2045年12月 1日 | 1.92 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 13,000,000 | 11,331.26 | 1,473,063,861 | 11,319.56 | 1,471,543,726 | 3.625 | 2021年 2月15日 | 1.89 |
| 20 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 3.5 | 16,000,000 | 8,611.82 | 1,377,891,819 | 8,609.65 | 1,377,544,462 | 3.5 | 2020年 6月 1日 | 1.77 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25 | 12,000,000 | 10,953.60 | 1,314,433,143 | 10,958.80 | 1,315,056,787 | 2.25 | 2024年 1月31日 | 1.69 |
| 22 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 14,000,000 | 8,274.39 | 1,158,414,777 | 8,405.04 | 1,176,705,821 | 2.75 | 2028年11月21日 | 1.51 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第48回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 107.26 | 1,072,600,000 | 104.82 | 1,048,230,000 | 2.5 | 2020年12月21日 | 1.35 |
| 24 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.5 | 10,000,000 | 9,508.89 | 950,889,900 | 10,114.34 | 1,011,434,254 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 1.30 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3 | 5,000,000 | 11,021.60 | 551,080,201 | 10,943.21 | 547,160,773 | 3 | 2049年 2月15日 | 0.70 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.50 |
| 合計 | 93.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
