有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/26-2026/02/25)

【提出】: 2026/05/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCワールド・ソブリンインカム

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	46,208,566	2.6423	122,096,893	2.6487	122,392,628	99.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 4.4	17,000,000	19,510.28	3,316,748,817	20,141.34	3,424,028,007	4.4	2033年 5月 1日	7.73
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5	26,000,000	10,312.51	2,681,254,550	10,182.02	2,647,325,538	3.5	2034年12月21日	5.98
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	15,000,000	17,081.88	2,562,283,289	17,190.22	2,578,533,773	6.25	2030年 5月15日	5.82
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	16,000,000	15,553.15	2,488,504,808	15,558.48	2,489,356,900	3.375	2027年11月30日	5.62
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	15,000,000	15,768.86	2,365,329,699	15,958.35	2,393,752,851	4.25	2029年 6月30日	5.41
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1	20,000,000	9,463.90	1,892,781,027	9,489.61	1,897,923,462	1	2030年12月21日	4.29
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	11,386.30	1,821,808,425	11,778.26	1,884,521,950	2.25	2041年 5月15日	4.26
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	12,000,000	15,645.51	1,877,461,809	15,638.21	1,876,585,387	4	2027年 1月15日	4.24
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	10,000,000	18,088.99	1,808,899,092	18,212.70	1,821,270,178	2.5	2035年 2月15日	4.11
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3	15,000,000	11,201.58	1,680,237,027	11,351.75	1,702,763,695	3	2034年 6月 1日	3.85
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	16,000,000	10,604.18	1,696,669,567	10,606.35	1,697,016,820	2.25	2028年 5月21日	3.83
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.25	8,000,000	19,227.73	1,538,218,841	20,031.27	1,602,501,811	3.25	2033年 1月31日	3.62
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	10,000,000	15,069.74	1,506,974,844	15,561.52	1,556,152,375	3.625	2031年 9月30日	3.52
14	イタリア	国債証券	BTPS 3.6	8,000,000	18,649.69	1,491,975,765	18,933.09	1,514,647,389	3.6	2035年10月 1日	3.42
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	9,000,000	15,939.36	1,434,542,670	15,783.06	1,420,475,948	4.75	2055年 8月15日	3.21
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	9,000,000	15,582.82	1,402,454,332	15,600.47	1,404,042,863	3.5	2028年10月15日	3.17
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	7,000,000	18,459.20	1,292,144,308	18,425.74	1,289,802,441	2.5	2026年 9月24日	2.91
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3	7,000,000	17,955.53	1,256,887,632	18,199.65	1,273,975,539	2.3	2033年 2月15日	2.88
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	7,000,000	15,954.09	1,116,786,434	16,374.65	1,146,226,003	4.625	2035年 2月15日	2.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	6,000,000	15,641.76	938,505,954	16,116.59	966,995,813	4.375	2034年 5月15日	2.18
21	イタリア	国債証券	BTPS 3.45	5,000,000	18,554.79	927,739,540	19,100.36	955,018,428	3.45	2031年 7月15日	2.16
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625	6,000,000	15,132.43	907,946,258	15,469.01	928,140,694	4.625	2055年11月15日	2.10
23	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,000,000,000	93.18	931,840,000	91.85	918,570,000	0.1	2031年 9月20日	2.07
24	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	4,000,000	16,190.51	647,620,660	16,881.84	675,273,768	3.75	2053年10月22日	1.53
25	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375	3,000,000	21,427.16	642,814,987	21,529.49	645,884,986	4.375	2030年 3月 7日	1.46
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	3,000,000	17,773.55	533,206,674	18,211.59	546,347,966	3	2034年11月25日	1.23
27	日本	国債証券	第379回利付国債(10年)	500,000,000	99.05	495,255,000	95.33	476,655,000	1.5	2035年 6月20日	1.08
28	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	3,000,000	16,233.14	486,994,326	15,554.11	466,623,394	2.5	2054年 8月15日	1.05
29	日本	国債証券	第87回利付国債(30年)	500,000,000	93.72	468,620,000	89.74	448,720,000	2.8	2055年 6月20日	1.01
30	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	2,000,000	11,220.37	224,407,456	11,147.39	222,947,925	1.5	2050年 5月25日	0.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.84
合計	96.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/26-2026/02/25)

開示資料

決算