有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/26-2023/02/27)

【提出】: 2023/05/24 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCワールド・ソブリンインカム

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	50,964,656	2.0351	103,718,171	2.0400	103,967,898	99.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	31,000,000	13,564.62	4,205,034,946	13,430.63	4,163,496,898	3.875	2027年12月31日	7.66
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	26,000,000	13,249.31	3,444,822,227	12,610.52	3,278,736,500	2.25	2027年 2月15日	6.03
3	イタリア	国債証券	BTPS 0.9	29,000,000	12,085.59	3,504,822,912	11,296.35	3,275,942,880	0.9	2031年 4月 1日	6.03
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	24,000,000	13,559.50	3,254,282,306	13,506.78	3,241,629,186	4.375	2024年10月31日	5.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	20,000,000	17,503.40	3,500,681,740	15,462.80	3,092,560,844	6.25	2030年 5月15日	5.69
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	26,000,000	13,722.18	3,567,768,752	11,554.91	3,004,278,534	0	2032年 2月15日	5.53
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125	20,000,000	14,035.86	2,807,173,160	13,835.36	2,767,072,968	4.125	2032年11月15日	5.09
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	18,000,000	16,508.67	2,971,561,968	14,061.15	2,531,007,603	2.5	2030年 5月25日	4.66
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	19,000,000	13,028.87	2,475,486,531	12,910.87	2,453,066,636	3.625	2053年 2月15日	4.51
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	24,000,000	9,129.80	2,191,153,320	9,081.55	2,179,573,920	2.75	2024年 4月21日	4.01
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	18,000,000	12,702.22	2,286,400,655	11,400.59	2,052,107,325	3	2052年 8月15日	3.78
12	イタリア	国債証券	BTPS 2.15	20,000,000	9,785.28	1,957,057,744	8,987.51	1,797,502,300	2.15	2052年 9月 1日	3.31
13	イタリア	国債証券	BTPS 0.85	13,000,000	13,536.40	1,759,733,060	12,970.36	1,686,146,816	0.85	2027年 1月15日	3.10
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	12,761.76	2,041,882,575	10,335.51	1,653,682,900	2.25	2041年 5月15日	3.04
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	15,000,000	10,017.22	1,502,583,201	9,952.07	1,492,811,208	3.75	2025年 5月 1日	2.75
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	11,000,000	13,436.68	1,478,035,328	12,521.05	1,377,316,428	2.875	2032年 5月15日	2.53
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	13,000,000	13,068.27	1,698,875,387	9,734.85	1,265,531,277	1.5	2050年 5月25日	2.33
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	7,000,000	22,326.01	1,562,821,316	16,679.64	1,167,574,976	4.25	2039年 9月 7日	2.15
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	12,000,000	9,117.51	1,094,101,848	8,932.01	1,071,841,579	2	2032年 6月 1日	1.97
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	13,000,000	7,703.97	1,001,517,010	7,615.29	989,988,155	1.75	2032年11月21日	1.82
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	12,000,000	8,678.89	1,041,467,778	8,201.52	984,182,832	3.25	2039年 6月21日	1.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4	7,000,000	14,492.62	1,014,483,933	13,794.89	965,642,432	4	2052年11月15日	1.78
23	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,000,000,000	98.83	988,390,000	96.28	962,830,000	0.1	2031年 9月20日	1.77
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	8,000,000	9,810.14	784,811,296	9,562.28	764,982,952	4.75	2027年 4月21日	1.41
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	5,000,000	15,447.24	772,362,010	14,333.74	716,687,160	2.75	2027年10月25日	1.32
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	4,000,000	18,453.68	738,147,285	15,949.61	637,984,614	4.75	2028年 7月 4日	1.17
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	7,000,000	9,055.88	633,911,745	7,621.05	533,473,525	2	2051年12月 1日	0.98
28	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	3,000,000	20,630.64	618,919,272	17,639.80	529,194,230	4.75	2030年12月 7日	0.97
29	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	3,000,000	18,188.70	545,661,252	17,149.11	514,473,562	4.25	2032年 6月 7日	0.95
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25	7,000,000	7,393.35	517,534,850	7,338.58	513,700,782	1.25	2032年 5月21日	0.95

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.94
合計	95.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/26-2023/02/27)

開示資料

決算