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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

【提出】: 2021/05/21 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCワールド・ソブリンインカム

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカムマザーファンド	50,801,336	2.0640	104,853,957	2.0483	104,056,376	99.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(参考)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	38,000,000	15,693.05	5,963,361,768	15,537.26	5,904,159,408	2.75	2027年10月25日	7.02
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	64,000,000	10,252.79	6,561,789,992	9,105.95	5,827,812,500	1.625	2050年11月15日	6.93
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	50,000,000	11,494.67	5,747,336,426	11,215.60	5,607,800,306	8	2021年11月15日	6.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	48,000,000	11,614.80	5,575,107,500	10,940.42	5,251,406,250	1.75	2029年11月15日	6.25
5	イタリア	国債証券	BTPS 4.5	36,000,000	14,445.42	5,200,353,900	14,243.17	5,127,544,296	4.5	2023年 5月 1日	6.10
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	33,000,000	15,907.00	5,249,310,303	15,087.50	4,978,875,000	6.25	2030年 5月15日	5.92
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	45,000,000	11,306.12	5,087,756,348	10,691.40	4,811,132,812	1.5	2030年 2月15日	5.72
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	50,000,000	9,316.67	4,658,336,967	9,284.89	4,642,449,750	5.5	2023年 4月21日	5.52
9	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	16,000,000	24,154.41	3,864,705,741	22,243.19	3,558,911,181	4.25	2039年 9月 7日	4.23
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	24,000,000	11,662.56	2,799,014,473	11,386.18	2,732,683,606	2.25	2027年 2月15日	3.25
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 5	14,000,000	17,805.87	2,492,821,811	17,685.15	2,475,921,817	5	2025年 3月 7日	2.94
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	15,000,000	15,427.48	2,314,122,615	15,442.46	2,316,369,825	1.5	2050年 5月25日	2.75
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.5	25,000,000	9,507.80	2,376,950,934	8,972.98	2,243,246,715	2.5	2030年 5月21日	2.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	20,000,000	11,462.13	2,292,426,758	10,797.24	2,159,448,248	8.125	2021年 5月15日	2.57
15	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	2,000,000,000	100.67	2,013,580,000	99.86	1,997,380,000	0.1	2029年12月20日	2.38
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	10,000,000	17,320.30	1,732,030,650	16,841.67	1,684,167,660	6	2025年10月25日	2.00
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	18,000,000	9,067.50	1,632,151,582	8,912.02	1,604,164,748	2.25	2025年 6月 1日	1.91
18	イタリア	国債証券	BTPS 5	10,000,000	15,687.85	1,568,785,050	15,484.31	1,548,431,010	5	2025年 3月 1日	1.84
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	11,000,000	13,324.40	1,465,684,604	13,560.62	1,491,668,293	0.5	2029年 5月25日	1.77
20	日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	1,500,000,000	99.64	1,494,720,000	97.29	1,459,455,000	0.4	2040年 6月20日	1.74
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	8,000,000	18,513.65	1,481,092,200	17,942.29	1,435,383,432	4.75	2028年 7月 4日	1.71
22	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	7,000,000	21,386.61	1,497,062,963	20,380.06	1,426,604,749	4.75	2030年12月 7日	1.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	12,000,000	11,906.64	1,428,796,875	11,723.19	1,406,783,210	3	2025年10月31日	1.67
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	9,000,000	16,274.19	1,464,677,236	15,478.49	1,393,064,852	6.25	2024年 1月 4日	1.66
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	15,000,000	9,302.45	1,395,368,438	8,611.06	1,291,660,241	9.75	2021年 6月 1日	1.54
26	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	13,000,000	10,540.68	1,370,288,594	8,573.98	1,114,617,995	2	2051年12月 1日	1.33
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	11,000,000	10,699.50	1,176,945,363	9,355.21	1,029,073,445	3.25	2039年 6月21日	1.22
28	日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	1,000,000,000	100.89	1,008,980,000	99.67	996,780,000	0.1	2030年 6月20日	1.19
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 1.25	10,000,000	8,649.74	864,974,967	8,298.33	829,833,756	1.25	2030年 6月 1日	0.99
30	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.25	4,000,000	18,051.03	722,041,488	16,503.82	660,152,808	1.25	2048年 8月15日	0.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.68
合計	94.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

開示資料

決算