有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
DCワールド・ソブリンインカム
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ワールド・ソブリンインカム マザーファンド | 49,177,037 | 1.8497 | 90,962,765 | 1.8518 | 91,066,037 | 99.56 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8.75 | 66,000,000 | 12,269.91 | 8,098,146,825 | 11,447.70 | 7,555,484,475 | 8.75 | 2017年 5月15日 | 7.89 |
| 2 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 4.75 | 42,000,000 | 18,402.85 | 7,729,200,177 | 17,873.29 | 7,506,783,724 | 4.75 | 2028年 7月 4日 | 7.84 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5 | 56,000,000 | 10,250.61 | 5,740,344,553 | 10,151.50 | 5,684,842,800 | 2.5 | 2046年 5月15日 | 5.94 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 8.5 | 37,000,000 | 15,661.33 | 5,794,694,837 | 14,746.26 | 5,456,117,021 | 8.5 | 2019年10月25日 | 5.70 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.25 | 34,000,000 | 17,224.68 | 5,856,391,275 | 16,013.41 | 5,444,562,375 | 6.25 | 2030年 5月15日 | 5.69 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 6 | 29,000,000 | 18,325.29 | 5,314,336,884 | 17,280.77 | 5,011,424,512 | 6 | 2025年10月25日 | 5.23 |
| 7 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 2.5 | 54,000,000 | 9,509.24 | 5,134,991,760 | 9,157.46 | 4,945,032,072 | 2.5 | 2024年 6月 1日 | 5.16 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 2.5 | 30,000,000 | 16,137.38 | 4,841,215,293 | 16,364.74 | 4,909,424,148 | 2.5 | 2044年 7月 4日 | 5.13 |
| 9 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.25 | 25,000,000 | 17,106.12 | 4,276,530,265 | 17,322.65 | 4,330,663,785 | 6.25 | 2024年 1月 4日 | 4.52 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 3.5 | 22,000,000 | 19,003.54 | 4,180,780,372 | 19,117.47 | 4,205,845,509 | 3.5 | 2045年 1月22日 | 4.39 |
| 11 | イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 8.75 | 26,000,000 | 15,172.01 | 3,944,725,169 | 14,579.80 | 3,790,749,620 | 8.75 | 2017年 8月25日 | 3.96 |
| 12 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 0.5 | 27,000,000 | 12,332.27 | 3,329,714,790 | 12,410.44 | 3,350,820,652 | 0.5 | 2026年 2月15日 | 3.50 |
| 13 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.5 | 29,000,000 | 10,887.59 | 3,157,402,179 | 10,093.54 | 2,927,127,667 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 3.06 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 23,000,000 | 13,389.01 | 3,079,472,760 | 12,617.27 | 2,901,972,675 | 3.625 | 2044年 2月15日 | 3.03 |
| 15 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 25,000,000 | 9,024.54 | 2,256,135,547 | 9,044.32 | 2,261,080,230 | 3.25 | 2025年 4月21日 | 2.36 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25 | 20,000,000 | 11,055.50 | 2,211,100,500 | 11,139.92 | 2,227,984,500 | 2.25 | 2027年 2月15日 | 2.33 |
| 17 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 3.5 | 16,000,000 | 11,715.52 | 1,874,484,560 | 10,469.72 | 1,675,155,520 | 3.5 | 2045年12月 1日 | 1.75 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 9.125 | 10,000,000 | 12,576.82 | 1,257,682,125 | 12,355.21 | 1,235,521,875 | 9.125 | 2018年 5月15日 | 1.29 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2 | 10,000,000 | 10,867.66 | 1,086,766,800 | 10,886.66 | 1,088,666,250 | 2 | 2026年11月15日 | 1.14 |
| 20 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.25 | 9,000,000 | 10,134.56 | 912,111,248 | 9,740.72 | 876,665,000 | 4.25 | 2026年 4月21日 | 0.92 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第133回利付国債(20年) | 500,000,000 | 122.35 | 611,750,000 | 121.25 | 606,295,000 | 1.8 | 2031年12月20日 | 0.63 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.46 |
| 合計 | 81.46 |
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