有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
DCワールド・ソブリンインカム

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	48,128,633	1.8862	90,780,227	1.9019	91,535,847	99.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,000,000	12,550.19	8,283,128,790	12,462.24	8,225,084,967	8.75	2017年 5月15日	7.82
2	イギリス	国債証券	TREASURY	41,000,000	18,304.81	7,504,975,817	17,757.22	7,280,464,136	8.75	2017年 8月25日	6.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,000,000	12,068.65	6,758,446,033	12,322.44	6,900,568,675	2.75	2023年11月15日	6.56
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	70,000,000	9,346.79	6,542,753,365	9,309.61	6,516,730,360	2.5	2024年 6月 1日	6.20
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	46,000,000	13,797.82	6,346,997,811	14,042.42	6,459,515,937	1.5	2024年 5月15日	6.14
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	60,000,000	9,855.29	5,913,178,935	9,859.71	5,915,826,000	5.5	2023年 4月21日	5.62
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	36,000,000	16,242.75	5,847,390,524	16,316.74	5,874,027,012	4.25	2023年10月25日	5.58
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	29,000,000	18,941.04	5,492,903,818	19,009.92	5,512,879,323	6	2025年10月25日	5.24
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	15,021.29	5,257,454,821	15,065.30	5,272,855,656	8.75	2020年 8月15日	5.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,000,000	11,953.77	4,303,357,500	12,228.35	4,402,206,900	3	2045年11月15日	4.19
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,000,000	17,389.18	3,825,620,906	17,291.54	3,804,139,625	6.25	2030年 5月15日	3.62
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	25,000,000	14,977.69	3,744,423,523	14,932.29	3,733,073,663	3.75	2021年 4月25日	3.55
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	20,000,000	16,142.03	3,228,406,411	17,881.14	3,576,229,650	2.5	2046年 8月15日	3.40
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	33,000,000	9,454.30	3,119,919,440	9,404.65	3,103,536,262	3.5	2020年 6月 1日	2.95
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	14,000,000	20,349.07	2,848,870,584	19,627.99	2,747,919,510	5.5	2029年 4月25日	2.61
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	19,000,000	14,081.52	2,675,488,913	14,119.37	2,682,681,088	2	2022年 1月 4日	2.55
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,000,000	11,717.63	2,577,878,732	12,096.97	2,661,335,462	2.5	2024年 5月15日	2.53
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	20,000,000	8,416.20	1,683,241,920	8,405.03	1,681,007,700	6	2017年 2月15日	1.60
19	イギリス	国債証券	TREASURY	8,000,000	20,138.93	1,611,114,560	20,720.18	1,657,614,464	4.25	2032年 6月 7日	1.58
20	日本	国債証券	第33回利付国債(20年)	1,500,000,000	102.09	1,531,462,450	102.09	1,531,462,450	3.8	2016年 9月20日	1.46
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	8,000,000	19,425.69	1,554,055,776	19,140.24	1,531,219,536	4.75	2028年 7月 4日	1.46
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,940.25	1,294,025,282	13,795.95	1,379,595,344	3.625	2044年 2月15日	1.31
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	12,000,000	11,394.22	1,367,306,512	11,270.76	1,352,492,256	3.5	2045年12月 1日	1.29
24	イギリス	国債証券	TREASURY	6,000,000	18,455.67	1,107,340,397	19,525.39	1,171,523,496	3.5	2045年 1月22日	1.11
25	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	6,000,000	17,101.11	1,026,067,014	17,693.12	1,061,587,296	2.5	2044年 7月 4日	1.01
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	9,000,000	9,408.39	846,755,618	9,931.59	893,843,424	4.5	2033年 4月21日	0.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.16
合計	92.16