有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

(平成26年 3月31日現在)

DCグローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	112,489,439	円
Ⅱ 負債総額	248,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,241,019	円
Ⅳ 発行済数量	106,461,484	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,211,850,429	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,211,850,429	円
Ⅳ 発行済数量	2,659,013,847	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5840	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,240,386,129	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,240,386,129	円
Ⅳ 発行済数量	1,654,708,003	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3539	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,743,413,727	円
Ⅱ 負債総額	33,454,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,709,959,116	円
Ⅳ 発行済数量	3,632,935,950	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0212	円