有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/16-2023/02/15)

DCグローバル・リート・セレクション

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	129,532,701	円
Ⅱ 負債総額	143,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,388,927	円
Ⅳ 発行済数量	74,129,638	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7454	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,334,862,418	円
Ⅱ 負債総額	540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,334,861,878	円
Ⅳ 発行済数量	1,262,672,052	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4331	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	419,842,105	円
Ⅱ 負債総額	94	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,842,011	円
Ⅳ 発行済数量	170,954,834	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4559	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	815,676,860	円
Ⅱ 負債総額	98	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,676,762	円
Ⅳ 発行済数量	683,006,504	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1942	円