有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

(平成29年 2月28日現在)

DCグローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	149,341,221	円
Ⅱ 負債総額	80,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,260,507	円
Ⅳ 発行済数量	111,171,090	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3426	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,078,736,591	円
Ⅱ 負債総額	395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,078,736,196	円
Ⅳ 発行済数量	1,360,996,197	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2621	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,554,555,744	円
Ⅱ 負債総額	227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,554,555,517	円
Ⅳ 発行済数量	827,816,494	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8779	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,813,520,468	円
Ⅱ 負債総額	20,822,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,792,697,877	円
Ⅳ 発行済数量	1,907,311,967	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9399	円