有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

(2018年 2月28日現在)

DCグローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	127,295,325	円
Ⅱ 負債総額	133,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,162,324	円
Ⅳ 発行済数量	101,265,907	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2557	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,377,985,204	円
Ⅱ 負債総額	26,568,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,351,416,619	円
Ⅳ 発行済数量	1,199,533,881	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9603	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	885,845,681	円
Ⅱ 負債総額	259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	885,845,422	円
Ⅳ 発行済数量	438,463,096	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0203	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,958,486,353	円
Ⅱ 負債総額	16,582,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,941,903,755	円
Ⅳ 発行済数量	1,728,854,650	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1232	円