有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

DCグローバル・リート・セレクション

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	149,518,033	円
Ⅱ 負債総額	108,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,409,855	円
Ⅳ 発行済数量	87,995,481	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6979	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,739,370,860	円
Ⅱ 負債総額	607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,739,370,253	円
Ⅳ 発行済数量	1,465,020,075	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2350	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	834,866,303	円
Ⅱ 負債総額	669,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,197,298	円
Ⅳ 発行済数量	353,821,640	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3577	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	986,819,710	円
Ⅱ 負債総額	169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	986,819,541	円
Ⅳ 発行済数量	762,943,561	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2934	円