有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)

DCグローバル・リート・セレクション

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	175,405,661	円
Ⅱ 負債総額	80,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,324,975	円
Ⅳ 発行済数量	69,581,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5197	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	3,946,308,999	円
Ⅱ 負債総額	22,902,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,923,406,101	円
Ⅳ 発行済数量	729,754,966	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3763	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	388,401,349	円
Ⅱ 負債総額	739,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,661,895	円
Ⅳ 発行済数量	116,867,137	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3171	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	773,961,070	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	773,961,070	円
Ⅳ 発行済数量	439,923,877	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7593	円