有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

DCグローバル・リート・セレクション

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	148,841,468	円
Ⅱ 負債総額	80,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,760,511	円
Ⅳ 発行済数量	102,119,242	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4567	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	9,519,216,894	円
Ⅱ 負債総額	355,838,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,163,378,681	円
Ⅳ 発行済数量	3,698,622,281	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4775	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	788,507,761	円
Ⅱ 負債総額	194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	788,507,567	円
Ⅳ 発行済数量	354,777,372	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2225	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,568,576,995	円
Ⅱ 負債総額	270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,568,576,725	円
Ⅳ 発行済数量	1,429,856,857	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0970	円