有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)

DCグローバル・リート・セレクション

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	157,974,381	円
Ⅱ 負債総額	128,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,845,401	円
Ⅳ 発行済数量	72,091,116	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1895	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	4,680,377,645	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,680,377,645	円
Ⅳ 発行済数量	994,420,011	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7066	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	344,549,975	円
Ⅱ 負債総額	4,029,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,520,043	円
Ⅳ 発行済数量	126,842,628	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6846	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	669,215,307	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	669,215,307	円
Ⅳ 発行済数量	517,194,600	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2939	円