有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)

DCグローバル・リート・セレクション

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	143,375,216	円
Ⅱ 負債総額	203,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,171,852	円
Ⅳ 発行済数量	72,601,678	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9720	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,512,584,253	円
Ⅱ 負債総額	71,634,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,440,950,113	円
Ⅳ 発行済数量	1,089,783,019	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0751	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	399,808,035	円
Ⅱ 負債総額	17,776,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,031,851	円
Ⅳ 発行済数量	148,595,860	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5709	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	734,706,289	円
Ⅱ 負債総額	2,000,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	732,706,238	円
Ⅳ 発行済数量	594,565,397	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2323	円