有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(平成28年 2月29日現在)

DCグローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	136,866,900	円
Ⅱ 負債総額	78,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,788,388	円
Ⅳ 発行済数量	115,251,064	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1869	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,892,553,235	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,892,553,235	円
Ⅳ 発行済数量	2,036,873,473	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9110	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	843,720,164	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	843,720,164	円
Ⅳ 発行済数量	528,733,521	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5957	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,581,538,105	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,581,538,105	円
Ⅳ 発行済数量	2,613,663,037	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9877	円