有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

(平成27年 2月27日現在)

DCグローバル・リート・セレクション

Ⅰ 資産総額	150,500,792	円
Ⅱ 負債総額	69,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,431,083	円
Ⅳ 発行済数量	110,511,200	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3612	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,205,951,225	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,205,951,225	円
Ⅳ 発行済数量	2,480,988,502	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0983	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,064,361,785	円
Ⅱ 負債総額	2,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,062,361,785	円
Ⅳ 発行済数量	1,146,112,038	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7994	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,403,349,196	円
Ⅱ 負債総額	31,002,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,372,347,196	円
Ⅳ 発行済数量	3,297,273,881	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3260	円