有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

DCグローバル・リート・セレクション

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額	152,449,000	円
Ⅱ 負債総額	69,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,379,358	円
Ⅳ 発行済数量	104,093,413	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4639	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額	5,942,518,749	円
Ⅱ 負債総額	173,933,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,768,585,375	円
Ⅳ 発行済数量	2,203,711,155	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6177	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額	803,715,955	円
Ⅱ 負債総額	32,254,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	771,461,925	円
Ⅳ 発行済数量	339,947,074	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2694	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額	954,500,720	円
Ⅱ 負債総額	131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	954,500,589	円
Ⅳ 発行済数量	868,259,922	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0993	円