有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

DCグローバル・リート・セレクション

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	160,259,876	円
Ⅱ 負債総額	342,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,917,821	円
Ⅳ 発行済数量	106,640,056	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4996	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	6,517,581,494	円
Ⅱ 負債総額	23,912,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,493,668,722	円
Ⅳ 発行済数量	2,523,794,448	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5730	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	625,059,651	円
Ⅱ 負債総額	148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,059,503	円
Ⅳ 発行済数量	267,540,070	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3363	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,325,137,213	円
Ⅱ 負債総額	166,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,324,971,105	円
Ⅳ 発行済数量	1,085,416,480	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2207	円