有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
DCグローバル・リート・セレクション

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	39,015,783	1.5422	60,171,174	1.5840	61,801,000	55.06
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	24,500,181	1.3116	32,134,437	1.3539	33,170,795	29.55
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	14,948,194	0.9933	14,848,041	1.0212	15,265,095	13.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.21
合計	98.21

(参考)北米リート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	34,291	5,646.19	193,613,542	6,144.32	210,695,014	5.00
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORPORATION	122,534	1,551.00	190,050,773	1,713.61	209,976,468	4.99
アメリカ	投資証券	HCP INC	52,023	3,842.20	199,883,257	3,928.45	204,370,087	4.85
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	48,492	3,873.90	187,853,585	4,193.98	203,374,963	4.83
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	50,156	3,125.63	156,769,102	3,431.35	172,102,931	4.09
アメリカ	投資証券	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	30,726	5,096.43	156,592,984	5,431.08	166,875,622	3.96
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	42,729	3,687.24	157,552,396	3,878.02	165,704,156	3.93
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	30,070	5,535.03	166,438,580	5,506.21	165,572,035	3.93
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	46,625	3,185.37	148,518,063	3,485.90	162,530,106	3.86
アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	93,648	1,689.30	158,200,049	1,734.20	162,404,549	3.86
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	40,466	2,900.63	117,377,167	3,098.92	125,400,945	2.98
アメリカ	投資証券	FRANKLIN STREET PROPERTIES CORPORATION	97,447	1,237.73	120,613,151	1,276.20	124,362,641	2.95
アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	19,515	6,045.52	117,978,339	6,349.13	123,903,366	2.94
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94,625	1,259.08	119,140,883	1,306.05	123,585,436	2.93
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	23,643	4,813.56	113,807,198	5,225.24	123,540,548	2.93
アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	112,634	1,058.20	119,189,800	1,064.19	119,864,292	2.85
カナダ	投資証券	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	44,425	2,789.92	123,942,373	2,684.22	119,246,815	2.83
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	18,587	5,609.63	104,266,319	6,085.65	113,114,155	2.69
カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	110,859	920.29	102,022,999	961.51	106,592,525	2.53
カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	71,483	1,418.97	101,432,883	1,458.11	104,230,113	2.47
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT	42,891	2,376.76	101,941,901	2,368.38	101,582,247	2.41
カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE	58,525	1,740.53	101,864,640	1,714.32	100,331,046	2.38
アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	87,037	920.45	80,113,703	1,011.70	88,055,646	2.09
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	37,903	2,054.49	77,871,703	2,239.53	84,885,254	2.02
カナダ	投資証券	DUNDEE INTERNATIONAL REAL ESTATE INVEST	97,508	820.82	80,037,267	856.23	83,489,499	1.98
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	57,659	1,309.50	75,504,970	1,434.70	82,723,644	1.96
カナダ	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	40,724	1,923.02	78,313,424	1,971.47	80,286,437	1.91
カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE	64,597	1,274.02	82,297,930	1,227.98	79,323,863	1.88
アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	99,997	805.69	80,566,638	786.30	78,628,521	1.87
アメリカ	投資証券	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	13,378	4,217.71	56,424,627	4,297.93	57,497,831	1.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.49
合計	96.49

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	445,426	1,025.19	456,649,087	978.55	435,873,038	19.46
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	573,466	364.46	209,008,221	352.20	201,976,446	9.02
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	706,585	284.61	201,106,881	282.71	199,761,684	8.92
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	926,993	160.87	149,126,383	158.96	147,361,574	6.58
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	1,135,150	98.04	111,296,576	100.42	113,997,949	5.09
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	816,000	117.55	95,927,201	122.44	99,911,448	4.46
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	517,000	184.62	95,449,215	184.27	95,270,175	4.25
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	676,037	130.25	88,054,658	135.95	91,909,934	4.10
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	170	443,274	75,356,639	450,500	76,585,000	3.42
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	419,203	188.75	79,125,538	178.95	75,019,395	3.35
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	225,194	290.54	65,428,677	305.55	68,810,256	3.07
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	280,000	211.32	59,170,104	221.79	62,101,956	2.77
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	329,000	159.22	52,386,249	155.20	51,060,964	2.28
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	92,610	352.28	32,625,164	373.14	34,556,940	1.54
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	140	204,800	28,672,000	219,800	30,772,000	1.37
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	209	108,000	22,572,000	141,000	29,469,000	1.32
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	80	348,898	27,911,891	345,500	27,640,000	1.23
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	200,000	132.58	26,517,189	135.13	27,027,000	1.21
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	177	140,000	24,780,000	151,600	26,833,200	1.20
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	77,382	339.82	26,296,593	345.53	26,738,553	1.19
オーストラリア	投資証券	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	63,879	344.27	21,991,856	404.55	25,842,728	1.15
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	63	426,000	26,838,000	400,500	25,231,500	1.13
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	70,147	339.93	23,845,551	338.87	23,771,163	1.06
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	80,000	263.85	21,108,685	280.81	22,464,840	1.00
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	60	307,683	18,461,030	303,000	18,180,000	0.81
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	125	117,400	14,675,000	131,600	16,450,000	0.73
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	71	197,300	14,008,300	203,200	14,427,200	0.64
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	60	182,800	10,968,000	208,200	12,492,000	0.56
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	75	169,029	12,677,223	155,500	11,662,500	0.52
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	135,000	86.03	11,615,340	85.99	11,609,325	0.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.92
合計	95.92

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	36,800	25,285.94	930,522,647	27,083.48	996,672,064	26.86
イギリス	投資証券	THE BRITISH LAND COMPANY PLC	600,000	1,003.87	602,325,960	1,128.93	677,359,740	18.26
フランス	投資証券	KLEPIERRE	62,861	4,434.08	278,730,911	4,622.03	290,546,025	7.83
オランダ	投資証券	CORIO NV	59,000	4,372.73	257,991,395	4,706.32	277,672,954	7.48
フランス	投資証券	ICADE	25,500	9,848.92	251,147,574	10,123.72	258,155,000	6.96
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	20,592	8,490.50	174,836,396	9,490.54	195,429,405	5.27
フランス	投資証券	GECINA SA	14,010	12,970.89	181,722,176	13,514.82	189,342,719	5.10
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	18,000	8,789.71	158,214,919	8,752.55	157,545,963	4.25
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	110,000	880.53	96,858,673	953.34	104,867,416	2.83
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,000	1,676.22	83,811,394	1,771.34	88,567,270	2.39
イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	880,000	77.90	68,558,600	89.02	78,343,782	2.11
イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	177,400	373.45	66,251,059	388.87	68,986,194	1.86
ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	40,000	1,373.46	54,938,799	1,349.92	53,996,980	1.46
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	34,400	933.63	32,117,199	1,088.67	37,450,422	1.01
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,600	4,073.75	30,960,514	4,649.35	35,335,086	0.95
フランス	投資証券	MERCIALYS	10,331	2,180.88	22,530,732	2,163.70	22,353,223	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.22
合計	95.22