有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	26,665,782	3.9783	106,084,480	4.0751	108,665,728	75.90
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	8,211,642	2.5755	21,149,083	2.5709	21,111,310	14.75
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	9,424,845	1.2483	11,765,034	1.2323	11,614,236	8.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	19,319	18,707.49	361,410,125	20,188.27	390,017,252	8.78
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,829	117,748.28	333,109,910	134,378.05	380,155,512	8.56
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,136	18,092.45	201,477,563	22,579.40	251,444,267	5.66
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,407	19,375.73	201,643,256	21,505.12	223,803,879	5.04
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,151	27,399.49	223,333,309	26,573.66	216,601,967	4.88
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,937	41,646.80	205,610,297	42,231.29	208,495,900	4.69
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,743	13,220.45	181,688,768	13,840.54	190,210,626	4.28
8	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	27,617	5,544.84	153,132,075	5,592.87	154,458,302	3.48
9	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	5,211	27,014.54	140,772,793	26,668.59	138,970,023	3.13
10	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	22,917	5,431.65	124,477,203	5,452.74	124,960,610	2.81
11	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	18,017	5,924.34	106,738,913	6,929.31	124,845,438	2.81
12	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	15,339	8,054.36	123,545,939	7,965.92	122,189,291	2.75
13	アメリカ	投資証券	CUBESMART	18,506	6,188.01	114,515,441	6,456.20	119,478,613	2.69
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,519	19,065.78	124,289,831	18,291.33	119,241,232	2.69
15	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	9,897	9,591.65	94,928,581	11,354.49	112,375,399	2.53
16	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	24,670	4,940.44	121,880,726	4,538.18	111,956,910	2.52
17	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	32,653	3,433.76	112,122,869	3,385.55	110,548,524	2.49
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,565	19,025.10	105,874,686	19,784.47	110,100,618	2.48
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,035	33,197.33	100,753,899	34,598.35	105,005,999	2.36
20	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	16,231	6,485.75	105,270,311	6,237.73	101,244,725	2.28
21	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	10,900	10,093.74	110,021,820	9,186.34	100,131,214	2.25
22	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,201	17,209.94	89,508,949	18,053.27	93,895,106	2.11
23	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	36,809	2,475.50	91,120,978	2,514.68	92,562,941	2.08
24	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,784	3,532.81	91,090,034	3,582.93	92,382,334	2.08
25	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	17,029	4,932.44	83,994,666	4,750.62	80,898,395	1.82
26	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	7,379	7,925.24	58,480,361	8,811.18	65,017,709	1.46
27	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	29,075	2,026.51	58,920,822	2,109.38	61,330,224	1.38
28	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	23,399	2,367.65	55,400,820	2,467.97	57,748,138	1.30
29	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,537	7,709.07	42,685,136	8,448.70	46,780,502	1.05
30	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,986	1,442.67	41,817,490	1,534.71	44,485,324	1.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.57
合計	96.57

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	41,730	723.53	30,193,211	750.74	31,328,797	8.20
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	98,506	255.12	25,130,862	300.49	29,600,226	7.75
3	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	186	165,083	30,705,560	149,900	27,881,400	7.30
4	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	384	73,715	28,306,679	69,700	26,764,800	7.01
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	97	277,248	26,893,111	250,600	24,308,200	6.36
6	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	52,279	405.62	21,205,536	424.79	22,208,077	5.81
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	104,100	222.23	23,134,874	212.72	22,144,568	5.80
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	70,100	309.47	21,694,450	309.00	21,661,573	5.67
9	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	45,042	390.54	17,590,757	437.52	19,706,938	5.16
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	80	266,267	21,301,409	244,400	19,552,000	5.12
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	150	145,353	21,802,959	126,000	18,900,000	4.95
12	オーストラリア	投資証券	REGION RE LTD	76,605	209.98	16,086,039	216.31	16,570,795	4.34
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	216	74,170	16,020,793	72,600	15,681,600	4.10
14	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	74,100	202.21	14,984,330	191.45	14,186,564	3.71
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	32	414,568	13,266,194	389,500	12,464,000	3.26
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	3,942	2,354.32	9,280,734	2,820.90	11,119,994	2.91
17	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	99,200	98.10	9,732,492	92.36	9,162,806	2.40
18	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	23,680	320.61	7,592,260	349.43	8,274,540	2.17
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	48,131	185.92	8,948,727	164.58	7,921,458	2.07
20	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	31,400	125.39	3,937,409	115.31	3,621,010	0.95
21	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	40	97,061	3,882,443	88,300	3,532,000	0.92
22	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	6,400	418.77	2,680,161	397.45	2,543,731	0.67
23	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,700	253.25	1,190,309	244.07	1,147,142	0.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.92
合計	96.92

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	41,970	1,426.81	59,883,216	1,611.83	67,648,820	9.23
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,480	8,049.85	44,113,219	11,006.31	60,314,606	8.23
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	45,788	1,142.59	52,317,026	1,169.67	53,557,261	7.31
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	13,670	4,087.79	55,880,170	3,846.17	52,577,144	7.18
5	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	33,625	1,368.03	46,000,176	1,445.57	48,607,584	6.63
6	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	25,449	1,768.25	45,000,258	1,812.12	46,116,769	6.29
7	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	69,181	629.65	43,560,017	661.33	45,751,487	6.24
8	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	160,294	270.86	43,418,034	278.49	44,641,077	6.09
9	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	117,060	339.53	39,745,967	346.78	40,594,476	5.54
10	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,179	9,525.63	39,807,639	8,644.08	36,123,642	4.93
11	フランス	投資証券	GECINA SA	2,338	16,099.12	37,639,764	14,676.17	34,312,897	4.68
12	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,580	4,169.22	31,602,745	4,038.80	30,614,142	4.18
13	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	34,050	933.78	31,795,549	827.67	28,182,419	3.85
14	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,210	3,620.43	26,103,337	3,656.67	26,364,645	3.60
15	フランス	投資証券	ICADE	5,417	5,616.27	30,423,345	4,522.02	24,495,809	3.34
16	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	165,230	133.52	22,062,335	142.68	23,575,181	3.22
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	252,630	87.74	22,167,019	78.70	19,882,851	2.71
18	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	15,410	812.59	12,522,089	688.22	10,605,563	1.45
19	オランダ	投資証券	NSI NV	3,198	3,062.57	9,794,099	3,078.89	9,846,306	1.34
20	イギリス	投資証券	LIFE SCIENCE REIT PLC	108,400	127.83	13,857,117	84.69	9,180,721	1.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.31
合計	97.31