有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	28,173,622	3.4525	97,269,430	3.4331	96,722,861	74.75
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	8,246,519	2.4295	20,034,917	2.4559	20,252,626	15.65
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	9,300,946	1.1879	11,048,593	1.1942	11,107,189	8.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	22,774	16,433.53	374,257,395	16,756.32	381,608,438	8.80
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,214	86,595.22	278,317,041	94,503.95	303,735,715	7.01
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,886	27,299.29	269,880,825	23,617.80	233,485,662	5.39
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,457	14,051.27	175,036,743	16,701.78	208,054,177	4.80
5	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,433	22,851.87	169,858,010	22,013.20	163,624,153	3.77
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	23,602	6,456.72	152,391,566	6,725.15	158,727,200	3.66
7	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	13,715	11,451.72	157,060,340	11,139.52	152,778,576	3.52
8	アメリカ	投資証券	CUBESMART	22,834	6,020.75	137,477,907	6,362.52	145,281,807	3.35
9	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,089	9,288.16	140,149,090	9,378.14	141,506,765	3.26
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	30,114	4,487.94	135,150,056	4,591.59	138,271,274	3.19
11	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	16,190	7,956.21	128,811,183	8,283.41	134,108,421	3.09
12	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	28,210	4,275.30	120,606,461	4,636.58	130,798,015	3.02
13	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,844	41,695.16	118,581,055	40,247.34	114,463,442	2.64
14	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	14,672	6,701.15	98,319,317	7,329.10	107,532,567	2.48
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,984	20,846.47	103,898,809	20,658.08	102,959,895	2.38
16	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,181	15,447.55	110,928,873	14,298.29	102,676,023	2.37
17	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	4,461	22,252.37	99,267,840	22,265.41	99,326,019	2.29
18	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	32,290	2,609.35	84,256,112	2,952.90	95,349,393	2.20
19	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,253	4,104.89	103,660,946	3,678.18	92,885,165	2.14
20	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	9,447	9,984.80	94,326,493	9,728.50	91,905,223	2.12
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	31,790	2,849.85	90,596,818	2,812.48	89,408,990	2.06
22	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	39,328	2,158.10	84,873,910	2,268.53	89,216,795	2.06
23	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15,257	5,973.65	91,140,031	5,755.85	87,817,043	2.03
24	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	23,452	3,260.01	76,453,797	3,541.85	83,063,546	1.92
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	11,031	7,357.73	81,163,121	7,166.86	79,057,722	1.82
26	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	15,697	5,713.59	89,686,227	4,973.31	78,066,179	1.80
27	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	4,514	16,589.99	74,887,249	16,422.31	74,130,315	1.71
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	16,344	4,911.98	80,281,532	4,250.76	69,474,575	1.60
29	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	12,093	5,739.49	69,407,689	5,594.98	67,660,132	1.56
30	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	8,932	8,119.61	72,524,381	7,574.49	67,655,388	1.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.05
合計	97.05

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	70	441,000	30,870,000	392,500	27,475,000	6.54
2	オーストラリア	投資証券	DEXUS	30,957	764.81	23,676,469	770.12	23,840,667	5.68
3	香港	投資証券	LINK REIT	26,700	1,036.15	27,665,229	883.77	23,596,739	5.62
4	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	147	173,222	25,463,634	143,600	21,109,200	5.03
5	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	84	283,173	23,786,576	247,800	20,815,200	4.96
6	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	250	72,700	18,175,136	75,800	18,950,000	4.51
7	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	140	134,900	18,886,000	132,393	18,535,020	4.41
8	オーストラリア	投資証券	REGION RE LTD	78,242	236.58	18,510,832	235.26	18,407,526	4.38
9	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	255	82,156	20,949,940	72,100	18,385,500	4.38
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	60,359	257.32	15,531,578	273.86	16,530,036	3.94
11	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	96,231	163.15	15,700,521	169.00	16,263,424	3.87
12	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	148	112,594	16,663,997	108,900	16,117,200	3.84
13	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	121,600	122.80	14,933,593	125.48	15,259,341	3.63
14	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	76,000	192.40	14,622,747	198.35	15,074,752	3.59
15	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	30,265	376.78	11,403,549	422.73	12,794,226	3.05
16	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	10,364	1,292.11	13,391,469	1,210.32	12,543,787	2.99
17	オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	103,827	124.96	12,974,603	117.17	12,165,669	2.90
18	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	41	328,925	13,485,965	290,600	11,914,600	2.84
19	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	78	170,300	13,283,400	152,500	11,895,000	2.83
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	41,000	229.72	9,418,684	239.84	9,833,604	2.34
21	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	97,800	92.09	9,006,598	96.64	9,451,979	2.25
22	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	44,454	190.23	8,456,618	202.18	8,987,710	2.14
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	24,300	284.37	6,910,240	280.32	6,811,873	1.62
24	香港	投資証券	FORTUNE REIT	50,000	112.79	5,639,592	114.53	5,726,710	1.36
25	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	136,500	33.84	4,619,631	32.89	4,489,485	1.07
26	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	9,909	359.05	3,557,907	345.54	3,423,995	0.82
27	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	8,100	476.50	3,859,652	420.99	3,410,035	0.81
28	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	26,200	68.81	1,802,979	64.26	1,683,664	0.40
29	香港	投資証券	LINK REIT -RIGHTS NEW	5,340	154.90	827,196	130.17	695,141	0.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	91.98
合計	91.98

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	46,610	1,424.05	66,374,989	1,353.34	63,079,233	7.73
2	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	49,658	1,017.88	50,546,064	1,131.67	56,196,770	6.89
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	15,910	2,942.81	46,820,163	3,440.27	54,734,726	6.71
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	70,321	664.33	46,716,884	733.89	51,608,280	6.33
5	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	39,445	1,292.75	50,992,776	1,301.48	51,337,273	6.29
6	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	207,874	266.39	55,376,137	246.82	51,308,383	6.29
7	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,375	12,651.92	55,352,189	11,554.33	50,550,233	6.20
8	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,450	7,375.10	40,194,349	8,647.67	47,129,845	5.78
9	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	27,389	1,660.84	45,488,856	1,619.73	44,362,894	5.44
10	フランス	投資証券	GECINA SA	2,588	12,761.83	33,027,622	15,733.56	40,718,474	4.99
11	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	127,950	337.10	43,132,201	311.44	39,849,946	4.89
12	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	38,130	806.92	30,768,004	980.45	37,384,779	4.58
13	フランス	投資証券	ICADE	5,167	6,307.88	32,592,859	6,987.55	36,104,698	4.43
14	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	227,910	159.50	36,353,195	144.70	32,980,218	4.04
15	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,430	3,959.71	29,420,684	4,262.28	31,668,776	3.88
16	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,060	4,131.51	25,036,954	4,147.41	25,133,334	3.08
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	281,220	103.59	29,133,605	84.52	23,769,322	2.91
18	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	225,100	112.57	25,340,462	101.13	22,764,498	2.79
19	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	18,200	812.33	14,784,471	930.73	16,939,293	2.08
20	オランダ	投資証券	NSI NV	4,938	4,063.54	20,065,765	3,412.79	16,852,386	2.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.40
合計	97.40