有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
DCグローバル・リート・セレクション

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	46,792,248	2.1214	99,268,852	2.0983	98,184,173	65.27
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	21,136,031	1.8119	38,296,374	1.7994	38,032,174	25.28
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	10,339,921	1.3329	13,782,081	1.3260	13,710,735	9.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合計	99.66

(参考)北米リート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	107,107	2,143.54	229,588,387	2,527.33	270,694,874	5.20
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	43,561	5,149.40	224,313,255	5,940.83	258,788,875	4.97
アメリカ	投資証券	HCP INC	45,659	4,916.09	224,464,191	4,983.10	227,523,390	4.37
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	39,254	4,933.66	193,666,077	5,394.58	211,758,926	4.07
アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	28,342	6,561.17	185,956,748	7,188.40	203,733,715	3.91
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	42,456	4,247.56	180,334,644	4,785.11	203,156,732	3.90
アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	92,926	2,249.37	209,025,826	2,169.52	201,604,936	3.87
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	25,343	7,269.13	184,221,751	7,915.94	200,613,918	3.85
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	40,181	4,214.91	169,359,404	4,768.41	191,599,667	3.68
アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	133,618	1,487.68	198,781,983	1,421.69	189,964,497	3.65
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	61,905	2,668.86	165,215,866	2,614.50	161,851,118	3.11
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	15,998	8,051.04	128,800,601	9,802.80	156,825,215	3.01
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	19,823	6,752.93	133,863,523	7,722.73	153,087,726	2.94
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	44,205	2,917.75	128,979,371	3,380.11	149,417,842	2.87
カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	122,510	1,066.46	130,652,881	1,206.10	147,760,389	2.84
アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	114,782	1,233.53	141,587,084	1,253.52	143,882,416	2.76
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	2,718	47,053.20	127,890,619	51,923.00	141,126,719	2.71
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	15,195	7,819.01	118,809,994	9,072.86	137,862,243	2.65
カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	73,584	1,819.42	133,880,684	1,854.01	136,425,516	2.62
カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	88,460	1,486.18	131,468,164	1,456.10	128,807,420	2.47
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	44,611	2,548.70	113,700,275	2,859.73	127,575,745	2.45
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,361	3,228.01	98,005,713	3,902.51	118,484,240	2.28
カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	236,512	432.73	102,346,992	480.91	113,742,594	2.18
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	41,063	2,295.84	94,274,231	2,685.11	110,259,033	2.12
カナダ	投資証券	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	121,148	870.40	105,448,021	908.39	110,050,649	2.11
アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	26,387	3,852.35	101,652,089	4,107.65	108,388,793	2.08
アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	108,875	911.29	99,216,759	978.01	106,481,274	2.05
カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	83,083	1,259.77	104,665,989	1,273.85	105,835,861	2.03
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	34,702	2,830.19	98,213,537	2,941.19	102,065,460	1.96
アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	51,153	1,829.09	93,563,914	1,991.80	101,887,006	1.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.06
合計	96.06

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	350,697	719.27	252,246,673	908.40	318,575,785	15.45
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	874,374	305.59	267,206,595	358.70	313,641,888	15.21
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	293,934	497.52	146,240,336	572.99	168,422,859	8.17
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	385,859	378.27	145,958,961	435.10	167,888,756	8.14
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	332,382	404.63	134,493,828	436.03	144,930,385	7.03
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	707,551	159.32	112,727,521	191.93	135,800,405	6.58
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	582,037	157.05	91,413,702	170.42	99,195,984	4.81
オーストラリア	投資証券	NOVION PROPERTY GROUP	416,203	198.45	82,596,359	229.19	95,392,978	4.63
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	194,335	314.91	61,198,929	374.54	72,786,892	3.53
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	393,000	145.83	57,311,583	157.25	61,799,839	3.00
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	83,059	647.53	53,783,318	710.88	59,045,571	2.86
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	248,000	173.06	42,919,996	187.12	46,405,884	2.25
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	165,000	243.17	40,123,661	273.91	45,196,767	2.19
香港	投資証券	CHAMPION REIT	685,000	55.01	37,686,780	58.75	40,244,846	1.95
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	155,000	201.17	31,182,358	216.98	33,633,373	1.63
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	245,000	126.33	30,951,216	136.60	33,468,654	1.62
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	46	488,940	22,491,263	596,000	27,416,000	1.33
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	53	312,307	16,552,312	490,000	25,970,000	1.26
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	31	469,500	14,554,500	666,000	20,646,000	1.00
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	30	379,000	11,370,000	457,000	13,710,000	0.66
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	89,000	148.46	13,213,518	153.73	13,682,637	0.66
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	36	276,400	9,950,400	364,500	13,122,000	0.64
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	200,000	53.30	10,660,281	62.13	12,427,040	0.60
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	102,000	100.98	10,300,683	108.49	11,066,464	0.54
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	91,000	109.19	9,936,977	108.93	9,912,994	0.48
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	34	209,600	7,126,400	256,500	8,721,000	0.42
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	22,457	304.66	6,841,883	322.36	7,239,423	0.35
シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	15,000	107.07	1,606,179	113.76	1,706,486	0.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.08
合計	97.08

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	32,450	27,591.03	895,328,983	34,809.14	1,129,556,674	25.83
フランス	投資証券	KLEPIERRE	146,000	4,690.98	684,883,866	5,980.83	873,202,275	19.97
フランス	投資証券	ICADE	30,990	9,421.86	291,983,553	10,730.75	332,546,206	7.61
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	25,100	10,246.94	257,198,332	12,482.91	313,321,041	7.17
フランス	投資証券	GECINA SA	18,700	14,177.59	265,120,970	15,710.55	293,787,425	6.72
ベルギー	投資証券	BEFIMMO	25,500	8,279.61	211,130,246	8,667.20	221,013,663	5.05
オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	33,500	4,913.27	164,594,701	5,533.11	185,359,185	4.24
ガーンジー	投資証券	NEWRIVER RETAIL LTD	318,720	542.65	172,956,289	551.85	175,885,632	4.02
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	20,500	7,116.58	145,889,945	8,354.46	171,266,461	3.92
イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	205,000	682.89	139,992,544	685.21	140,468,818	3.21
イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	199,000	642.53	127,863,676	703.14	139,926,626	3.20
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	19,500	5,113.82	99,719,569	6,142.09	119,770,765	2.74
イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	1,000,000	72.17	72,171,000	97.16	97,163,550	2.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.90
合計	95.90