有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	28,562,765	3.1749	90,683,922	3.2350	92,400,544	61.84
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	18,995,765	2.3381	44,413,998	2.3577	44,786,315	29.98
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	8,574,365	1.2710	10,898,017	1.2934	11,090,083	7.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	53,648	7,661.89	411,045,089	7,788.06	417,814,379	8.82
2	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	46,337	9,111.11	422,181,852	8,973.61	415,810,306	8.77
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	24,923	15,265.31	380,457,333	16,142.33	402,315,415	8.49
4	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,727	2,434.63	330,446,180	2,401.12	325,898,036	6.88
5	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	98,542	2,078.33	204,803,701	2,266.62	223,357,347	4.71
6	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	36,089	5,713.94	206,210,651	5,405.42	195,076,527	4.12
7	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	54,863	3,429.09	188,130,377	3,288.55	180,419,883	3.81
8	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	77,687	2,138.83	166,159,325	1,957.41	152,065,854	3.21
9	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	57,184	2,427.70	138,825,912	2,606.80	149,067,709	3.15
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	47,239	2,564.05	121,123,371	2,821.73	133,295,751	2.81
11	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,193	16,016.38	147,238,632	13,906.44	127,841,926	2.70
12	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	40,670	3,530.05	143,567,235	2,937.28	119,459,218	2.52
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	8,097	13,082.57	105,929,577	14,265.80	115,510,207	2.44
14	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	14,760	8,284.93	122,285,640	7,770.73	114,696,085	2.42
15	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	14,370	8,206.36	117,925,408	7,507.28	107,879,664	2.28
16	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	34,309	2,934.97	100,695,886	2,962.70	101,647,343	2.14
17	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	38,354	2,888.75	110,795,118	2,575.60	98,784,927	2.08
18	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	21,924	4,359.96	95,587,911	4,498.36	98,622,078	2.08
19	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	28,755	3,417.96	98,283,698	3,087.49	88,780,947	1.87
20	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,508	5,364.08	93,914,403	5,065.71	88,690,486	1.87
21	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,103	8,407.49	84,940,948	8,562.28	86,504,783	1.83
22	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,777	3,115.22	74,070,776	2,962.70	70,444,165	1.49
23	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	33,776	2,473.57	83,547,502	2,055.63	69,431,111	1.46
24	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,247	22,913.84	74,401,258	21,337.46	69,282,742	1.46
25	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,823	10,081.42	68,785,544	9,742.02	66,469,806	1.40
26	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,597	5,518.09	75,029,594	4,854.58	66,007,827	1.39
27	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	2,731	21,679.49	59,206,690	22,376.25	61,109,559	1.29
28	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	3,491	16,829.85	58,753,033	17,153.39	59,882,511	1.26
29	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,328	4,046.56	62,025,687	3,656.00	56,039,199	1.18
30	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,730	27,172.73	47,008,837	28,199.97	48,785,961	1.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.80
合計	96.80

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	176	451,824	79,521,069	388,500	68,376,000	8.20
2	香港	投資証券	LINK REIT	69,000	1,018.84	70,300,596	939.16	64,802,385	7.77
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	248,515	244.88	60,857,227	252.16	62,667,530	7.51
4	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	137,019	413.86	56,706,996	401.47	55,010,114	6.59
5	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	247,446	251.30	62,184,360	211.52	52,340,397	6.27
6	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	169	296,746	50,150,204	261,300	44,159,700	5.29
7	オーストラリア	投資証券	DEXUS	46,630	897.22	41,837,707	882.58	41,155,078	4.93
8	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	286	151,952	43,458,353	137,600	39,353,600	4.72
9	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	220	177,974	39,154,440	156,400	34,408,000	4.12
10	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	276	135,026	37,267,280	122,600	33,837,600	4.06
11	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	185,500	173.16	32,122,252	180.85	33,549,011	4.02
12	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	277	119,538	33,112,106	117,600	32,575,200	3.90
13	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	172	193,936	33,357,150	164,900	28,362,800	3.40
14	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	107,035	230.64	24,687,336	237.23	25,392,662	3.04
15	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	218	120,486	26,265,987	110,800	24,154,400	2.90
16	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	95,000	261.12	24,806,830	238.86	22,692,460	2.72
17	シンガポール	投資証券	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	305,400	69.16	21,121,847	68.67	20,973,208	2.51
18	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	59	359,970	21,238,240	337,500	19,912,500	2.39
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	131	135,404	17,738,017	128,200	16,794,200	2.01
20	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	162,200	98.49	15,975,820	96.40	15,636,129	1.87
21	シンガポール	投資証券	CAPITALAND CHINA TRUST	113,000	103.31	11,674,935	98.95	11,182,435	1.34
22	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	26	444,614	11,559,983	426,500	11,089,000	1.33
23	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	118,000	80.93	9,550,063	88.72	10,469,243	1.26
24	シンガポール	投資証券	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	137,000	75.39	10,329,797	71.23	9,759,037	1.17
25	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	46,831	168.08	7,871,586	148.43	6,951,565	0.83
26	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	34,200	211.13	7,220,685	185.12	6,331,196	0.76
27	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	15,400	404.70	6,232,386	380.48	5,859,432	0.70
28	香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	46,000	49.03	2,255,753	47.18	2,170,284	0.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.90
合計	95.90

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	43,000	1,978.68	85,083,392	1,984.80	85,346,710	8.65
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	9,070	8,598.52	77,988,606	8,890.83	80,639,843	8.17
3	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	200,354	359.90	72,107,978	358.31	71,790,132	7.27
4	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,868	1,099.22	62,510,696	1,221.18	69,446,178	7.04
5	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	76,351	806.27	61,560,281	819.58	62,575,994	6.34
6	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,248	14,927.37	63,411,510	13,244.41	56,262,279	5.70
7	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	40,905	1,244.88	50,921,997	1,317.97	53,911,751	5.46
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	31,129	1,766.99	55,004,769	1,640.09	51,054,480	5.17
9	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	45,280	1,132.59	51,284,047	995.27	45,065,884	4.57
10	フランス	投資証券	ICADE	5,857	8,871.43	51,959,969	7,650.46	44,808,750	4.54
11	フランス	投資証券	GECINA SA	2,828	16,055.16	45,404,000	14,925.83	42,210,264	4.28
12	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	8,100	5,699.36	46,164,853	4,850.72	39,290,835	3.98
13	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	253,040	166.69	42,180,688	154.57	39,114,923	3.96
14	ベルギー	投資証券	BEFIMMO	5,460	4,518.39	24,670,431	6,169.51	33,685,568	3.41
15	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	224,900	136.03	30,593,237	137.88	31,010,417	3.14
16	フランス	投資証券	KLEPIERRE	8,830	2,497.55	22,053,415	3,361.54	29,682,457	3.01
17	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,250	4,903.40	25,742,860	4,552.76	23,902,032	2.42
18	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	58,850	389.54	22,924,523	400.05	23,543,121	2.39
19	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	248,400	115.37	28,658,099	94.68	23,518,574	2.38
20	オランダ	投資証券	NSI NV	4,668	4,300.55	20,074,991	4,591.57	21,433,449	2.17
21	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	19,990	1,187.17	23,731,616	1,058.10	21,151,421	2.14
22	ベルギー	投資証券	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,340	6,262.90	14,655,189	6,227.72	14,572,867	1.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.69
合計	97.69