有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	51,829,352	1.8027	93,432,772	1.9110	99,045,891	72.41
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	14,053,259	1.5459	21,724,933	1.5957	22,424,785	16.39
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	14,192,249	0.9885	14,029,644	0.9877	14,017,684	10.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	32,718	5,174.25	169,291,268	6,661.54	217,952,285	5.60
2	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	120,471	1,720.43	207,262,409	1,740.65	209,698,858	5.39
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	20,298	9,091.63	184,541,982	8,970.29	182,079,129	4.68
4	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	62,747	2,945.03	184,791,823	2,762.10	173,313,627	4.45
5	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	33,175	3,989.19	132,341,651	4,995.87	165,738,034	4.26
6	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	69,825	2,095.15	146,294,044	2,363.29	165,017,143	4.24
7	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	22,724	5,798.02	131,754,402	7,021.71	159,561,474	4.10
8	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	70,203	1,963.35	137,833,313	2,099.69	147,405,071	3.79
9	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	29,163	4,359.59	127,138,998	5,044.72	147,119,403	3.78
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	41,345	4,157.35	171,885,875	3,397.23	140,458,805	3.61
11	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,422	3,797.18	138,300,904	3,633.56	132,341,799	3.40
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	14,323	6,792.20	97,284,732	8,015.89	114,811,607	2.95
13	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,434	2,605.30	89,711,128	3,262.03	112,324,748	2.89
14	アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	87,782	937.36	82,283,774	1,202.09	105,522,707	2.71
15	アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	109,792	1,235.04	135,598,543	949.86	104,287,380	2.68
16	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	93,076	1,017.45	94,700,492	1,079.47	100,473,010	2.58
17	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	76,820	1,347.66	103,527,610	1,274.75	97,926,303	2.52
18	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,485	7,196.69	97,047,375	7,214.87	97,292,522	2.50
19	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	10,739	8,466.96	90,926,709	9,037.33	97,051,938	2.49
20	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	35,244	2,418.75	85,246,657	2,664.31	93,901,290	2.41
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	2,120	41,565.60	88,119,082	43,580.08	92,389,785	2.37
22	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	84,886	1,040.08	88,288,409	1,016.61	86,296,406	2.22
23	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	34,244	2,343.32	80,244,911	2,402.83	82,282,603	2.11
24	アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	18,055	3,325.65	60,044,744	4,522.07	81,646,082	2.10
25	カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	211,936	372.95	79,042,485	380.49	80,641,097	2.07
26	アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	90,122	774.88	69,834,493	860.10	77,514,239	1.99
27	カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	69,160	1,061.03	73,381,153	1,112.99	76,974,859	1.98
28	アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	36,262	1,825.87	66,209,821	2,119.01	76,839,649	1.97
29	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	24,232	2,812.09	68,142,686	2,863.22	69,381,644	1.78
30	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	48,796	1,386.16	67,639,259	1,407.75	68,692,657	1.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.16
合計	96.16

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	141,026	660.82	93,193,365	635.23	89,585,215	10.62
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	249,521	309.22	77,159,130	339.99	84,834,645	10.05
3	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	321,912	219.37	70,619,284	252.56	81,303,382	9.64
4	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	199,692	365.89	73,066,105	402.32	80,340,385	9.52
5	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	475,186	140.57	66,799,889	148.54	70,585,673	8.37
6	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	114,957	599.83	68,955,749	608.74	69,979,384	8.29
7	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	183,252	335.63	61,505,781	357.79	65,567,382	7.77
8	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	156,781	309.22	48,481,232	322.18	50,511,859	5.99
9	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	209,678	176.55	37,019,570	193.43	40,560,112	4.81
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	229,600	150.72	34,605,772	174.09	39,972,442	4.74
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	260,137	119.67	31,133,123	133.79	34,805,290	4.13
12	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	249,400	104.78	26,132,132	112.43	28,041,788	3.32
13	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	19,095	789.26	15,070,967	807.07	15,411,030	1.83
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	94,800	121.68	11,536,201	124.52	11,805,160	1.40
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	40	209,137	8,365,491	244,800	9,792,000	1.16
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	21	387,310	8,133,522	413,500	8,683,500	1.03
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	85,900	80.11	6,881,860	78.58	6,750,451	0.80
18	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	89,000	57.31	5,100,625	56.57	5,035,566	0.60
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	9,338	466.27	4,354,048	528.60	4,936,100	0.59
20	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	37,800	106.30	4,018,266	102.36	3,869,283	0.46
21	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,700	94.79	635,123	89.06	596,722	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.17
合計	95.17

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	8,709	27,521.39	239,683,807	28,241.23	245,952,876	9.53
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	51,058	4,739.76	242,002,712	4,743.48	242,192,816	9.38
3	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	41,000	6,169.33	252,942,788	5,773.59	236,717,485	9.17
4	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	144,600	1,842.98	266,495,486	1,584.65	229,140,563	8.88
5	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	218,131	1,241.25	270,756,762	1,038.05	226,432,368	8.77
6	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	201,825	919.91	185,662,208	863.20	174,217,277	6.75
7	フランス	投資証券	GECINA SA	10,500	13,538.11	142,150,247	13,987.19	146,865,568	5.69
8	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	210,958	655.28	138,237,233	656.70	138,536,304	5.37
9	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	27,333	4,817.82	131,685,648	4,768.92	130,349,074	5.05
10	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	284,735	496.18	141,282,090	454.13	129,306,750	5.01
11	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	101,584	1,315.29	133,612,623	1,099.48	111,690,552	4.33
12	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	55,000	1,481.87	81,503,037	1,442.15	79,318,701	3.07
13	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	59,358	1,266.34	75,167,887	1,193.93	70,869,784	2.75
14	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	415,720	172.51	71,717,063	156.00	64,854,927	2.51
15	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	6,657	9,227.57	61,427,990	9,338.03	62,163,308	2.41
16	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	111,366	538.71	59,994,913	527.53	58,749,404	2.28
17	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	233,975	248.88	58,232,072	249.51	58,379,495	2.26
18	フランス	投資証券	ICADE	6,570	7,667.51	50,375,579	7,885.94	51,810,688	2.01
19	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	483,500	83.48	40,365,288	82.61	39,946,403	1.55
20	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	34,358	198.97	6,836,431	164.69	5,658,555	0.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.96
合計	96.96