有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	42,865,360	2.8587	122,539,204	2.5730	110,292,571	68.97
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	13,151,591	2.4989	32,864,510	2.3363	30,726,062	19.21
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	14,384,511	1.3383	19,250,791	1.2207	17,559,172	10.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,042	16,634.45	682,711,273	13,766.29	564,996,238	8.70
2	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	155,488	3,733.75	580,553,569	3,586.02	557,583,249	8.59
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	66,860	9,489.25	634,451,774	8,270.71	552,980,299	8.52
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	80,949	6,722.28	544,162,240	6,019.74	487,292,281	7.50
5	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	151,399	2,083.54	315,446,962	2,351.65	356,037,564	5.48
6	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	28,729	10,093.82	289,985,447	8,834.28	253,800,142	3.91
7	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	108,296	2,198.44	238,083,200	1,934.72	209,522,697	3.23
8	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	38,210	5,463.58	208,763,454	5,056.76	193,218,811	2.98
9	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	30,560	5,180.14	158,305,249	5,876.87	179,597,330	2.77
10	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	85,027	2,160.14	183,670,921	2,011.32	171,016,795	2.63
11	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	44,109	4,022.58	177,432,364	3,663.71	161,602,867	2.49
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	18,839	8,448.65	159,164,123	7,976.35	150,266,509	2.31
13	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	18,295	7,875.67	144,085,513	7,896.46	144,465,897	2.22
14	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,421	4,595.31	144,389,431	4,567.60	143,518,817	2.21
15	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	17,537	8,675.33	152,139,437	8,171.13	143,297,249	2.21
16	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	35,417	3,737.03	132,354,551	3,803.78	134,718,717	2.07
17	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	21,916	4,244.08	93,013,428	5,805.26	127,228,111	1.96
18	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	25,462	4,356.81	110,933,126	4,694.96	119,543,234	1.84
19	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	84,009	1,261.13	105,947,044	1,422.04	119,464,898	1.84
20	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	29,628	4,341.08	128,617,758	4,022.64	119,182,979	1.84
21	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	38,731	3,457.98	133,931,334	2,986.34	115,664,117	1.78
22	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	46,149	2,773.15	127,978,149	2,474.21	114,182,424	1.76
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,742	16,761.39	113,005,313	16,926.63	114,119,356	1.76
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	4,162	23,941.09	99,642,840	25,489.53	106,087,424	1.63
25	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	10,433	9,859.64	102,865,655	9,488.67	98,995,349	1.52
26	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	19,591	4,268.59	83,626,080	4,672.91	91,547,035	1.41
27	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	17,682	4,973.59	87,943,080	5,156.34	91,174,432	1.40
28	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	6,021	14,599.82	87,905,574	14,024.54	84,441,808	1.30
29	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,797	5,262.48	83,131,534	4,881.67	77,115,777	1.19
30	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	21,824	3,926.34	85,688,628	3,403.27	74,273,030	1.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.52
合計	96.52

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	129,577	317.25	41,109,003	350.34	45,397,017	7.26
2	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	105,136	435.95	45,834,712	428.76	45,078,364	7.21
3	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	196,650	218.69	43,006,883	226.61	44,563,053	7.13
4	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	296	155,300	45,968,800	148,000	43,808,000	7.01
5	オーストラリア	投資証券	DEXUS	46,250	877.66	40,592,145	905.00	41,856,490	6.70
6	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	426	99,200	42,259,200	97,600	41,577,600	6.65
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	76	529,000	40,204,000	514,000	39,064,000	6.25
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	252	135,000	34,020,000	136,800	34,473,600	5.52
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	131,884	287.04	37,856,062	255.38	33,681,459	5.39
10	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	186,691	185.60	34,650,820	164.02	30,621,655	4.90
11	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	66	451,000	29,766,000	402,000	26,532,000	4.24
12	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	477,900	58.06	27,750,602	53.35	25,500,553	4.08
13	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	157,237	150.66	23,689,704	138.10	21,715,562	3.47
14	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	92,500	211.08	19,525,298	228.34	21,122,162	3.38
15	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	147,975	113.73	16,829,862	104.08	15,401,874	2.46
16	オーストラリア	投資証券	CENTURIA OFFICE REIT	61,119	217.25	13,278,641	227.33	13,894,207	2.22
17	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	86,034	110.78	9,531,501	107.91	9,283,929	1.49
18	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	95,700	98.08	9,386,973	95.73	9,161,686	1.47
19	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	106,853	89.20	9,531,886	84.16	8,993,796	1.44
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	53,173	167.14	8,887,394	153.80	8,178,071	1.31
21	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	30,353	217.25	6,594,456	215.10	6,528,948	1.04
22	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	39,500	122.41	4,835,321	152.23	6,013,156	0.96
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	22,700	205.59	4,666,925	188.32	4,275,046	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	92.27
合計	92.27

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	GECINA SA	6,000	16,820.73	100,924,416	20,358.14	122,148,864	9.22
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	97,000	1,078.08	104,573,799	1,209.31	117,303,332	8.85
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	29,000	3,620.42	104,992,435	3,394.22	98,432,589	7.43
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,750	15,563.39	105,052,896	13,409.66	90,515,232	6.83
5	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	5,000	15,862.59	79,312,999	17,927.68	89,638,400	6.77
6	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	48,000	1,466.13	70,374,379	1,693.32	81,279,360	6.13
7	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	38,000	1,798.78	68,353,791	2,022.57	76,858,009	5.80
8	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	46,500	1,435.41	66,746,918	1,478.73	68,761,075	5.19
9	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	610,000	97.36	59,393,199	104.42	63,697,054	4.81
10	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	10,500	4,340.54	45,575,707	5,664.15	59,473,631	4.49
11	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	41,000	1,238.09	50,761,805	1,418.57	58,161,485	4.39
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	47,500	1,157.10	54,962,345	1,218.62	57,884,733	4.37
13	オランダ	投資証券	NSI NV	10,000	4,710.52	47,105,280	5,739.26	57,392,640	4.33
14	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	45,000	986.35	44,386,150	1,247.69	56,146,258	4.24
15	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	74,000	781.74	57,849,456	713.45	52,795,460	3.98
16	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	2,600	12,889.96	33,513,907	14,727.16	38,290,637	2.89
17	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	200,000	163.68	32,736,119	163.12	32,624,632	2.46
18	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	266,500	126.99	33,845,233	118.53	31,588,884	2.38
19	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	55,000	378.17	20,799,614	293.36	16,135,223	1.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.79
合計	95.79