有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	39,687,973	2.4887	98,771,459	2.4775	98,326,953	66.10
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	13,840,263	2.2024	30,481,795	2.2225	30,759,984	20.68
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	16,171,009	1.0605	17,149,355	1.0970	17,739,596	11.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	39,706	19,999.83	794,113,619	20,094.07	797,855,493	8.71
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	93,829	7,542.48	707,703,928	8,264.24	775,426,294	8.46
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	72,294	6,883.91	497,665,990	7,631.18	551,688,679	6.02
4	アメリカ	投資証券	HCP INC	149,310	3,081.07	460,035,652	3,412.57	509,532,111	5.56
5	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	49,049	7,676.63	376,531,457	8,150.05	399,751,984	4.36
6	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	91,849	3,194.16	293,380,834	3,578.88	328,716,880	3.59
7	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	56,048	6,278.56	351,901,185	5,856.15	328,225,686	3.58
8	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	69,020	5,838.41	402,967,348	4,751.88	327,975,324	3.58
9	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	160,016	1,804.96	288,823,055	1,938.00	310,112,224	3.38
10	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	148,718	1,694.09	251,942,212	2,024.48	301,077,539	3.29
11	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	65,332	3,787.31	247,433,138	3,978.01	259,891,715	2.84
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	35,417	6,501.41	230,260,678	6,999.22	247,891,484	2.71
13	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	71,977	3,227.42	232,300,420	3,390.40	244,031,152	2.66
14	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	120,711	1,859.28	224,436,743	2,020.05	243,842,424	2.66
15	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	82,223	2,681.05	220,444,632	2,841.24	233,615,852	2.55
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	45,899	4,879.38	223,959,062	4,922.62	225,943,703	2.47
17	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	71,509	2,064.39	147,623,137	2,491.24	178,146,718	1.94
18	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	55,721	3,095.49	172,483,820	3,166.44	176,437,604	1.93
19	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	50,863	3,179.75	161,731,705	3,170.88	161,280,571	1.76
20	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	12,203	12,002.78	146,470,000	13,118.13	160,080,643	1.75
21	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	30,469	4,798.08	146,192,763	5,137.85	156,545,194	1.71
22	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	148,826	911.35	135,632,783	1,039.96	154,773,176	1.69
23	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	46,823	2,884.83	135,076,741	3,111.01	145,666,924	1.59
24	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	75,110	1,585.44	119,082,474	1,858.18	139,567,990	1.52
25	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	15,069	9,140.12	137,732,510	8,982.68	135,360,116	1.48
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	18,412	7,132.26	131,319,302	7,216.52	132,870,719	1.45
27	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	108,899	1,020.15	111,093,424	1,172.75	127,711,531	1.39
28	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	79,760	1,363.70	108,768,792	1,385.87	110,537,390	1.21
29	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	25,528	4,048.56	103,351,797	4,091.56	104,449,453	1.14
30	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,053	10,196.71	92,310,850	10,461.69	94,709,708	1.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.68
合計	95.68

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	500	116,532	58,266,228	132,700	66,350,000	8.41
2	オーストラリア	投資証券	DEXUS	67,747	861.20	58,344,352	960.01	65,038,069	8.25
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	136,857	425.26	58,200,899	465.72	63,737,836	8.08
4	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	273,453	193.59	52,937,981	203.90	55,758,106	7.07
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	171,677	329.60	56,585,281	304.66	52,304,076	6.63
6	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	265,954	216.16	57,489,038	195.17	51,907,944	6.58
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,873	145.14	43,524,928	157.95	47,367,459	6.01
8	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	384,670	104.06	40,029,272	106.99	41,156,151	5.22
9	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	142,037	330.57	46,954,560	276.10	39,216,870	4.97
10	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	78	438,218	34,181,054	460,000	35,880,000	4.55
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	305	110,390	33,669,173	116,300	35,471,500	4.50
12	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	622,000	58.62	36,463,572	56.76	35,308,639	4.48
13	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	154,436	212.59	32,831,832	218.97	33,818,148	4.29
14	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	204,637	152.39	31,185,669	157.95	32,324,133	4.10
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	294	71,703	21,080,831	76,700	22,549,800	2.86
16	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	79,560	200.04	15,915,264	195.17	15,528,234	1.97
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	152,500	97.08	14,804,952	101.19	15,431,795	1.96
18	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	111,991	104.87	11,744,646	111.07	12,439,512	1.58
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	29,500	176.56	5,208,680	199.09	5,873,255	0.74
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,300	103.82	5,326,232	114.35	5,866,427	0.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.00
合計	93.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	151,000	953.81	144,026,669	962.08	145,275,197	9.26
2	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	149,000	908.04	135,299,077	876.74	130,635,109	8.33
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,100	21,905.61	155,529,872	18,126.69	128,699,559	8.20
4	フランス	投資証券	GECINA SA	7,650	18,459.57	141,215,756	16,303.43	124,721,293	7.95
5	オランダ	投資証券	NSI NV	19,000	4,488.80	85,287,276	4,595.98	87,323,629	5.57
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	21,250	3,833.13	81,454,140	3,850.78	81,829,258	5.22
7	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	60,000	1,327.37	79,642,410	1,338.44	80,306,835	5.12
8	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	47,500	1,639.17	77,860,575	1,675.73	79,597,465	5.07
9	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	55,990	1,506.77	84,364,360	1,406.53	78,751,836	5.02
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	54,000	1,311.13	70,801,128	1,309.65	70,721,397	4.51
11	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	20,800	3,878.52	80,673,391	3,250.60	67,612,484	4.31
12	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	763,000	82.68	63,087,892	85.63	65,341,031	4.17
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	56,000	1,033.55	57,878,800	1,111.80	62,261,052	3.97
14	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	46,500	1,167.59	54,293,094	1,112.74	51,742,608	3.30
15	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	218,000	196.70	42,880,687	187.11	40,791,628	2.60
16	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	151.34	37,532,630	149.86	37,166,458	2.37
17	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,300	4,521.04	33,003,614	4,782.38	34,911,400	2.23
18	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	2,300	14,108.87	32,450,413	14,386.86	33,089,799	2.11
19	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	144.69	27,825,957	153.55	29,529,587	1.88
20	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	178,000	187.87	33,441,589	160.63	28,593,681	1.82
21	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	19,800	1,153.72	22,843,725	1,123.46	22,244,545	1.42
22	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	91,000	287.91	26,200,492	167.73	15,263,466	0.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.40
合計	95.40