有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	40,184,824	2.2155	89,029,478	2.2621	90,902,090	60.90
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	23,000,071	1.8997	43,693,235	1.8779	43,191,833	28.94
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	13,963,723	0.9606	13,413,552	0.9399	13,124,503	8.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	37,538	7,515.10	282,102,004	7,362.54	276,375,387	8.98
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	34,641	8,194.36	283,861,102	7,883.70	273,099,335	8.87
3	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	166,358	1,089.58	181,260,483	1,026.54	170,774,339	5.55
4	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	72,505	2,384.02	172,853,428	2,316.48	167,956,730	5.46
5	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	44,106	3,540.01	156,135,769	3,634.56	160,306,009	5.21
6	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	17,295	8,698.09	150,433,498	8,442.00	146,004,390	4.74
7	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	94,115	1,438.51	135,386,008	1,246.03	117,270,979	3.81
8	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	76,204	1,272.12	96,940,850	1,327.26	101,143,131	3.29
9	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,553	2,638.40	83,249,637	3,076.26	97,065,383	3.15
10	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	16,340	5,173.25	84,531,029	5,637.00	92,108,658	2.99
11	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	30,919	3,167.43	97,934,028	2,842.14	87,876,127	2.85
12	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	28,104	3,209.08	90,188,142	2,911.92	81,836,802	2.66
13	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	35,134	2,225.31	78,184,083	2,261.33	79,449,582	2.58
14	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	26,940	2,958.09	79,691,111	2,846.46	76,683,659	2.49
15	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	37,936	1,886.83	71,579,010	1,986.63	75,365,061	2.45
16	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	11,406	4,766.91	54,371,444	5,715.79	65,194,378	2.12
17	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	15,910	4,336.93	69,000,665	4,083.67	64,971,298	2.11
18	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	14,461	4,405.59	63,709,359	4,485.51	64,865,047	2.11
19	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,245	2,459.19	57,164,081	2,746.66	63,846,112	2.07
20	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,168	10,353.26	53,505,693	12,112.58	62,597,822	2.03
21	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,723	2,562.99	60,801,840	2,619.27	62,136,971	2.02
22	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REIT	16,130	3,421.42	55,187,658	3,744.87	60,404,772	1.96
23	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	34,199	1,837.41	62,837,919	1,766.06	60,397,705	1.96
24	アメリカ	投資証券	DDR CORP	34,199	1,964.36	67,179,168	1,668.13	57,048,693	1.85
25	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	19,078	2,359.25	45,009,917	2,594.50	49,498,024	1.61
26	アメリカ	投資証券	VEREIT INC PFD F	16,263	3,022.91	49,161,694	2,924.30	47,558,034	1.54
27	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	17,230	2,242.19	38,633,023	2,529.22	43,578,516	1.42
28	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	16,216	2,424.73	39,319,547	2,613.64	42,382,838	1.38
29	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	34,851	1,061.98	37,011,239	1,103.78	38,467,906	1.25
30	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	12,695	2,676.83	33,982,459	2,768.97	35,152,150	1.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.64
合計	95.64

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	317,046	414.22	131,329,046	424.94	134,725,654	8.67
2	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	509,754	263.69	134,421,531	251.33	128,119,888	8.24
3	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	314,102	389.67	122,396,335	407.66	128,048,832	8.24
4	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	678,448	187.42	127,156,691	186.55	126,570,716	8.14
5	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	154,312	758.33	117,019,961	810.15	125,015,959	8.04
6	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	331,298	392.17	129,927,160	376.57	124,757,948	8.03
7	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	198,454	377.43	74,903,862	402.48	79,874,599	5.14
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	566,400	125.27	70,957,600	123.67	70,050,794	4.51
9	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	91,138	834.31	76,037,826	759.19	69,191,268	4.45
10	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	616	88,969	54,804,960	103,800	63,940,800	4.11
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	427,837	133.70	57,204,337	136.88	58,564,681	3.77
12	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	274,778	190.18	52,257,827	198.52	54,550,028	3.51
13	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	300,504	178.27	53,573,266	180.51	54,244,969	3.49
14	オーストラリア	投資証券	ASIA PACIFIC DATA CENTRE	379,441	139.05	52,763,434	131.28	49,813,925	3.20
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	308,100	165.70	51,053,249	157.29	48,463,591	3.12
16	オーストラリア	投資証券	CENTURIA URBAN REIT	236,157	196.34	46,368,555	193.46	45,689,011	2.94
17	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	224	181,269	40,604,419	184,100	41,238,400	2.65
18	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	134,593	276.38	37,199,352	272.92	36,734,360	2.36
19	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	395,200	87.49	34,577,886	82.05	32,426,654	2.09
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	106,300	138.68	14,742,629	132.88	14,125,463	0.91
21	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,700	88.37	592,114	93.25	624,830	0.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.64
合計	95.64

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	KLEPIERRE	37,000	4,722.31	174,725,700	4,175.60	154,497,315	8.62
2	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	103,000	1,427.46	147,028,390	1,476.39	152,068,541	8.48
3	フランス	投資証券	GECINA SA	10,550	15,874.31	167,473,987	14,277.60	150,628,680	8.40
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	176,000	868.22	152,806,738	852.84	150,100,016	8.37
5	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,800	27,465.34	159,298,990	25,598.54	148,471,572	8.28
6	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	167,000	608.17	101,564,974	686.60	114,663,354	6.40
7	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	103,500	784.33	81,178,580	819.98	84,868,515	4.73
8	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	62,700	1,439.65	90,266,556	1,351.01	84,708,822	4.73
9	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	322,500	213.90	68,985,749	215.30	69,436,636	3.87
10	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL NV	17,375	4,097.67	71,197,037	3,940.02	68,457,894	3.82
11	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	57,500	1,074.38	61,777,390	1,105.68	63,576,665	3.55
12	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	68,500	844.45	57,844,990	868.91	59,520,962	3.32
13	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	110,000	500.51	55,057,178	535.05	58,855,816	3.28
14	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	65,000	872.41	56,706,936	895.48	58,206,398	3.25
15	オランダ	投資証券	NSI NV	102,570	415.71	42,639,955	450.33	46,191,302	2.58
16	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	114,000	374.69	42,714,751	403.07	45,950,234	2.56
17	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	4,900	9,704.00	47,549,644	9,143.61	44,803,704	2.50
18	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	30,000	1,245.62	37,368,692	1,295.69	38,870,766	2.17
19	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	266,000	161.81	43,042,205	143.25	38,105,011	2.13
20	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	453,000	82.48	37,367,018	81.08	36,733,679	2.05
21	イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	161,000	152.91	24,618,753	151.69	24,422,710	1.36
22	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	6,100	4,002.18	24,413,343	3,960.84	24,161,150	1.35
23	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	62,500	164.19	10,262,025	159.43	9,964,575	0.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.35
合計	96.35