有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	37,787,361	2.5272	95,496,218	2.6177	98,915,974	64.91
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	18,482,932	2.2156	40,950,784	2.2694	41,945,165	27.53
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	9,227,243	1.0450	9,642,468	1.0993	10,143,508	6.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	40,722	7,344.00	299,062,368	12,199.62	496,793,129	8.61
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	64,280	6,356.93	408,623,943	7,467.25	479,994,830	8.32
3	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	79,242	4,823.74	382,243,597	5,736.43	454,566,780	7.88
4	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	132,331	1,611.81	213,292,760	1,978.37	261,800,342	4.54
5	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	67,412	2,950.42	198,894,273	3,597.62	242,523,096	4.20
6	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	33,277	5,210.44	173,387,829	7,167.62	238,517,057	4.13
7	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	91,090	1,987.91	181,079,081	2,316.24	210,987,212	3.66
8	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	47,539	3,523.09	167,484,429	4,015.18	190,877,999	3.31
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	28,186	6,954.06	196,007,205	6,543.93	184,447,422	3.20
10	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	157,715	941.34	148,464,400	1,127.31	177,794,091	3.08
11	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	19,441	7,942.64	154,412,903	8,991.93	174,812,257	3.03
12	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36,941	4,075.75	150,562,281	4,694.12	173,405,672	3.01
13	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	81,981	1,381.09	113,223,781	2,049.56	168,025,183	2.91
14	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	64,080	2,009.18	128,748,735	2,507.50	160,680,600	2.79
15	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	99,304	1,469.99	145,976,089	1,610.32	159,911,565	2.77
16	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	17,440	7,262.18	126,652,550	6,899.87	120,333,820	2.09
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	26,504	4,089.13	108,378,464	4,393.43	116,443,668	2.02
18	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	22,982	5,109.72	117,431,629	4,750.43	109,174,555	1.89
19	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,469	16,743.83	91,572,030	19,159.00	104,780,571	1.82
20	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	28,954	2,851.74	82,569,569	3,589.12	103,919,525	1.80
21	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	72,321	1,253.15	90,629,553	1,429.06	103,351,229	1.79
22	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	23,333	4,069.37	94,950,727	4,391.31	102,462,495	1.78
23	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	67,083	1,168.74	78,403,256	1,523.62	102,209,336	1.77
24	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	49,418	1,686.18	83,328,014	1,873.18	92,569,180	1.60
25	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,903	6,757.68	87,194,435	7,090.06	91,483,076	1.59
26	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	38,900	1,215.50	47,282,950	2,252.50	87,622,250	1.52
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,221	11,998.92	74,645,321	13,762.56	85,616,901	1.48
28	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,063	4,262.32	85,514,946	4,233.93	84,945,367	1.47
29	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,134	6,370.65	83,672,227	6,117.54	80,347,869	1.39
30	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	21,859	3,003.68	65,657,605	3,469.06	75,830,237	1.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.44
合計	97.44

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	142	402,558	57,163,263	468,000	66,456,000	8.61
2	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	206	219,862	45,291,657	270,200	55,661,200	7.22
3	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	319	135,037	43,077,080	168,300	53,687,700	6.96
4	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	458	103,358	47,338,004	117,100	53,631,800	6.95
5	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	259,812	172.08	44,710,711	190.77	49,566,907	6.43
6	香港	投資証券	LINK REIT	46,500	871.18	40,510,009	1,017.22	47,300,962	6.13
7	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	331	110,959	36,727,716	134,600	44,552,600	5.78
8	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	277	135,365	37,496,265	151,200	41,882,400	5.43
9	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	113,782	324.95	36,973,500	359.06	40,855,259	5.30
10	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	147,600	244.03	36,018,902	240.03	35,428,428	4.59
11	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	249,627	133.53	33,333,344	137.87	34,418,083	4.46
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	138,114	187.20	25,855,525	244.09	33,713,393	4.37
13	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	159,300	159.21	25,363,730	169.62	27,020,657	3.50
14	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	104,700	230.03	24,084,608	219.22	22,953,109	2.98
15	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	111	185,432	20,582,969	191,000	21,201,000	2.75
16	オーストラリア	投資証券	WAYPOINT REIT	100,699	219.00	22,053,386	200.77	20,218,053	2.62
17	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	179	108,691	19,455,861	104,000	18,616,000	2.41
18	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	146,500	90.83	13,307,475	93.61	13,714,114	1.78
19	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	47,869	270.90	12,967,942	260.76	12,482,335	1.62
20	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	120,000	98.97	11,876,569	102.20	12,264,240	1.59
21	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	72	129,798	9,345,466	159,500	11,484,000	1.49
22	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11	587,240	6,459,643	649,000	7,139,000	0.93
23	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	74,200	102.41	7,599,029	96.01	7,124,090	0.92
24	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	91,000	51.64	4,700,059	55.07	5,011,734	0.65
25	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	13,400	335.24	4,492,241	335.24	4,492,241	0.58
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3	148,937	446,812	147,500	442,500	0.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.09
合計	96.09

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	58,000	1,388.28	80,520,704	1,376.40	79,831,757	8.36
2	フランス	投資証券	GECINA SA	5,100	14,413.14	73,507,014	15,007.23	76,536,873	8.02
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	9,500	5,018.76	47,678,306	7,896.23	75,014,195	7.86
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	26,000	1,715.11	44,592,911	2,565.56	66,704,683	6.99
5	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	32,000	1,544.63	49,428,288	1,855.88	59,388,336	6.22
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	70,000	531.52	37,206,775	771.50	54,005,146	5.66
7	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,500	807.58	40,782,927	1,024.51	51,737,856	5.42
8	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	43,000	884.67	38,041,133	1,060.96	45,621,592	4.78
9	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	9,000	3,925.81	35,332,301	4,974.08	44,766,720	4.69
10	ベルギー	投資証券	BEFIMMO	10,000	4,907.70	49,077,000	4,384.64	43,846,425	4.59
11	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	28,000	1,423.92	39,869,849	1,478.11	41,387,315	4.34
12	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	150,000	230.16	34,524,175	271.86	40,780,032	4.27
13	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	3,000	12,838.80	38,516,405	13,560.75	40,682,250	4.26
14	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	345,000	117.29	40,468,224	112.84	38,931,456	4.08
15	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	285,000	120.57	34,362,560	130.51	37,196,467	3.90
16	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	31,000	869.20	26,945,260	1,008.47	31,262,761	3.28
17	ガーンジー	投資証券	REGIONAL REIT LTD	270,000	107.64	29,064,960	111.65	30,147,379	3.16
18	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,000	896.30	20,614,922	1,130.06	25,991,437	2.72
19	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	70,000	347.65	24,335,560	333.18	23,323,238	2.44
20	オランダ	投資証券	NSI NV	5,000	3,777.63	18,888,187	4,294.23	21,471,187	2.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.29
合計	97.29