有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	39,264,521	1.9717	77,417,856	1.9603	76,970,240	60.53
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	14,378,138	1.9970	28,713,141	2.0203	29,048,152	22.84
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	17,390,018	1.0938	19,021,201	1.1232	19,532,468	15.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,673	17,238.25	218,460,387	16,527.46	209,452,553	8.91
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	30,246	7,258.32	219,535,357	5,606.86	169,585,130	7.21
3	アメリカ	投資証券	HCP INC	64,206	2,527.43	162,276,556	2,335.29	149,940,111	6.38
4	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	22,148	6,059.96	134,216,057	6,211.35	137,569,080	5.85
5	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	19,008	6,498.21	123,518,032	6,288.66	119,534,866	5.08
6	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	37,361	2,773.36	103,615,768	2,531.78	94,590,004	4.02
7	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30,198	2,883.40	87,073,045	2,747.59	82,971,973	3.53
8	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	13,620	5,452.24	74,259,626	5,061.42	68,936,565	2.93
9	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	52,348	1,440.32	75,398,220	1,297.02	67,896,906	2.89
10	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,186	3,623.60	84,016,941	2,872.14	66,593,612	2.83
11	アメリカ	投資証券	CUBESMART	21,640	3,123.80	67,599,196	2,861.41	61,920,923	2.63
12	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	30,641	1,751.17	53,657,848	1,807.50	55,383,761	2.36
13	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,139	4,116.74	54,089,881	4,179.11	54,909,454	2.34
14	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,314	2,870.08	52,562,722	2,971.87	54,426,909	2.31
15	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	25,602	1,844.75	47,229,330	1,932.65	49,479,961	2.10
16	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,606	6,959.72	52,935,657	6,217.79	47,292,562	2.01
17	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	22,247	2,144.70	47,713,192	2,089.42	46,483,331	1.98
18	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	19,321	2,634.70	50,905,126	2,321.33	44,850,599	1.91
19	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	3,626	12,075.21	43,784,740	11,849.35	42,965,755	1.83
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,786	15,380.23	42,849,348	15,106.95	42,087,988	1.79
21	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	26,468	2,092.64	55,388,030	1,534.31	40,610,310	1.73
22	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	9,740	5,173.08	50,385,863	4,034.96	39,300,555	1.67
23	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	6,663	6,160.46	41,047,155	5,895.68	39,282,961	1.67
24	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	6,015	6,938.62	41,735,824	6,480.85	38,982,332	1.66
25	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,620	3,695.88	39,250,338	3,665.61	38,928,797	1.66
26	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	13,208	3,228.61	42,643,558	2,907.57	38,403,311	1.63
27	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	14,263	2,433.00	34,701,939	2,247.25	32,052,585	1.36
28	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,618	2,708.94	36,890,414	2,338.51	31,845,946	1.35
29	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	11,834	3,070.96	36,341,774	2,620.90	31,015,751	1.32
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,185	2,158.72	32,780,238	1,985.27	30,146,345	1.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合計	97.10

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	105,519	641.67	67,708,609	736.20	77,683,932	8.77
2	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	651	108,134	70,395,845	113,900	74,148,900	8.37
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	203,734	337.98	68,859,321	326.27	66,473,107	7.50
4	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	308,687	224.20	69,210,342	209.98	64,820,134	7.32
5	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	158,848	420.80	66,844,795	404.07	64,186,950	7.25
6	オーストラリア	投資証券	DEXUS	78,634	786.40	61,838,092	793.93	62,430,159	7.05
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	164,859	364.75	60,133,573	344.67	56,823,468	6.41
8	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	149,632	375.63	56,206,776	360.57	53,953,498	6.09
9	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	446,478	107.57	48,027,720	103.30	46,121,668	5.21
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	304,973	133.73	40,784,802	141.02	43,009,427	4.86
11	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	722,000	60.66	43,800,797	58.76	42,425,622	4.79
12	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	237,537	151.25	35,929,551	158.85	37,734,653	4.26
13	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,672	13,212	22,091,300	15,730	26,300,560	2.97
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	171	130,060	22,240,318	145,400	24,863,400	2.81
15	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	133,443	192.41	25,676,835	180.70	24,113,897	2.72
16	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	97,120	198.27	19,256,391	191.58	18,606,386	2.10
17	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	92,344	207.47	19,159,238	192.41	17,768,648	2.01
18	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	177,000	93.98	16,635,448	97.26	17,215,020	1.94
19	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	129,985	93.69	12,179,490	103.73	13,484,436	1.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.94
合計	93.94

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,700	27,297.03	182,890,147	24,976.02	167,339,334	8.62
2	フランス	投資証券	GECINA SA	8,600	17,625.57	151,579,925	19,022.47	163,593,259	8.42
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	154,000	901.53	138,835,682	951.08	146,467,047	7.54
4	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	167,000	798.85	133,409,363	858.54	143,376,768	7.38
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	84,000	1,478.86	124,225,014	1,384.38	116,288,466	5.99
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	67,000	1,510.95	101,233,934	1,490.68	99,875,855	5.14
7	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	145,000	798.54	115,788,445	680.17	98,625,784	5.08
8	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	21,250	4,735.02	100,619,187	4,418.88	93,901,302	4.84
9	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	57,100	1,605.57	91,678,202	1,581.92	90,327,860	4.65
10	オランダ	投資証券	NSI NV	19,700	4,325.67	85,215,817	4,535.72	89,353,763	4.60
11	フランス	投資証券	KLEPIERRE	19,000	4,468.52	84,902,027	4,450.39	84,557,448	4.35
12	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	7,000	11,207.67	78,453,758	11,408.23	79,857,624	4.11
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	76,000	904.51	68,743,186	952.27	72,373,189	3.73
14	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	55,000	1,003.02	55,166,496	1,154.52	63,498,935	3.27
15	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	45,000	1,144.79	51,515,796	1,157.23	52,075,494	2.68
16	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	39,500	1,188.35	46,939,966	1,216.96	48,070,141	2.48
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	524,000	91.04	47,707,087	87.31	45,754,160	2.36
18	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	59,500	608.98	36,234,357	755.25	44,937,708	2.31
19	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	225,000	195.17	43,915,478	190.35	42,830,100	2.21
20	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	176,500	153.45	27,084,076	152.24	26,871,278	1.38
21	イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	153,500	175.92	27,003,991	172.84	26,531,413	1.37
22	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	131,500	150.34	19,770,101	148.51	19,529,551	1.01
23	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	55,000	196.92	10,830,600	207.42	11,408,232	0.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.11
合計	94.11