有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	24,031,631	5.2093	125,187,975	5.3763	129,201,257	73.69
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	8,493,157	3.2617	27,702,130	3.3171	28,172,651	16.07
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	9,597,452	1.6957	16,274,399	1.7593	16,884,797	9.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	15,556	18,085.64	281,340,229	22,227.85	345,776,506	8.81
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	10,429	26,637.54	277,802,943	32,478.59	338,719,262	8.63
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,266	124,348.84	281,774,482	147,710.99	334,713,117	8.53
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	24,671	9,191.23	226,756,882	10,376.94	256,009,635	6.53
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,934	28,766.71	199,468,390	31,567.10	218,886,313	5.58
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,272	11,832.27	180,702,500	13,468.21	205,686,601	5.24
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,999	22,411.18	179,267,072	23,003.78	184,007,303	4.69
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,594	26,994.83	151,009,095	27,480.20	153,724,293	3.92
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,918	10,125.54	140,927,281	9,990.53	139,048,297	3.54
10	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	42,334	2,796.73	118,397,054	3,162.94	133,900,029	3.41
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,618	15,210.17	115,871,091	17,037.82	129,794,139	3.31
12	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22,254	4,373.58	97,329,798	4,749.08	105,686,222	2.69
13	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	9,984	8,548.87	85,352,011	9,890.81	98,749,935	2.52
14	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,949	11,093.67	88,183,599	12,218.62	97,125,812	2.48
15	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,569	6,966.26	87,558,986	7,573.92	95,196,652	2.43
16	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,479	16,805.66	92,078,248	17,176.49	94,110,013	2.40
17	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	12,683	6,051.29	76,748,519	6,410.02	81,298,327	2.07
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,829	21,799.37	83,469,815	21,169.90	81,059,565	2.07
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,824	19,882.91	76,032,264	21,155.88	80,900,092	2.06
20	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,038	4,573.71	64,205,814	5,370.77	75,394,879	1.92
21	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	4,989	11,374.12	56,745,534	12,430.52	62,015,873	1.58
22	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	1,803	26,807.11	48,333,220	30,372.04	54,760,794	1.40
23	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	3,634	12,831.43	46,629,441	13,661.42	49,645,603	1.27
24	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	24,416	1,731.12	42,267,221	1,813.12	44,269,353	1.13
25	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	27,889	1,453.64	40,540,792	1,509.04	42,085,686	1.07
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	5,041	6,861.87	34,590,698	8,287.53	41,777,458	1.06
27	アメリカ	投資証券	LXP INDUSTRIAL TRUST	4,804	7,340.20	35,262,365	7,788.94	37,418,077	0.95
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	7,511	5,147.96	38,666,345	4,728.83	35,518,268	0.91
29	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	6,375	4,901.78	31,248,864	5,247.68	33,453,965	0.85
30	アメリカ	投資証券	COPT DEFENSE PROPERTIES	6,156	4,782.75	29,442,662	5,012.40	30,856,382	0.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
合計	97.04

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	10,272	3,749.00	38,509,738	3,180.56	32,670,798	8.43
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	68,763	464.47	31,938,901	423.55	29,125,236	7.51
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	38,206	814.96	31,136,458	738.74	28,224,346	7.28
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	160	172,406	27,584,974	170,000	27,200,000	7.02
5	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	93,024	280.66	26,108,719	273.15	25,410,185	6.55
6	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	208	110,603	23,005,473	117,700	24,481,600	6.32
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	71,415	292.25	20,871,423	307.89	21,988,678	5.67
8	香港	投資証券	LINK REIT	27,530	833.23	22,938,918	763.74	21,025,971	5.42
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	104,431	154.38	16,123,051	160.10	16,720,239	4.31
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	163	87,484	14,259,956	91,600	14,930,800	3.85
11	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	116	116,674	13,534,216	121,700	14,117,200	3.64
12	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	114	110,000	12,540,000	115,900	13,212,600	3.41
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	76	168,722	12,822,927	166,900	12,684,400	3.27
14	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	54,826	263.20	14,430,433	224.49	12,308,311	3.18
15	シンガポール	投資証券	CENTURION ACCOMMODATION REIT	82,400	126.96	10,462,243	142.86	11,772,125	3.04
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	76	138,100	10,495,600	149,400	11,354,400	2.93
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	133	66,135	8,796,020	66,300	8,817,900	2.27
18	オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	56,574	148.68	8,411,470	143.76	8,133,474	2.10
19	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	101,600	76.35	7,758,095	70.81	7,195,007	1.86
20	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	39,500	163.80	6,470,211	178.58	7,053,989	1.82
21	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	22,661	292.91	6,637,666	283.26	6,419,136	1.66
22	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	76	76,400	5,806,400	77,700	5,905,200	1.52
23	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	72,000	47.37	3,411,191	53.15	3,827,498	0.99
24	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	28,400	118.48	3,364,901	119.46	3,392,812	0.88
25	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,800	537.43	3,117,113	502.49	2,914,458	0.75
26	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	10	134,198	1,341,988	129,500	1,295,000	0.33
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	3	272,079	816,237	271,100	813,300	0.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.22
合計	96.22

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	40,500	1,344.83	54,465,696	1,758.78	71,230,918	9.20
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,680	16,576.88	61,002,947	19,163.23	70,520,705	9.11
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	9,730	6,148.82	59,828,066	6,496.19	63,208,014	8.17
4	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	4,299	12,031.40	51,723,002	14,374.72	61,796,939	7.98
5	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20,825	2,365.44	49,260,424	2,626.78	54,702,856	7.07
6	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	117,080	378.23	44,283,636	446.73	52,303,895	6.76
7	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	145,774	292.08	42,577,772	357.85	52,165,428	6.74
8	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	54,281	720.16	39,091,087	859.85	46,673,624	6.03
9	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,570	3,896.98	37,294,137	4,727.85	45,245,528	5.85
10	フランス	投資証券	COVIVIO	3,120	10,569.65	32,977,308	11,277.35	35,185,354	4.55
11	ガーンジー	投資証券	SIRIUS REAL ESTATE LTD	146,059	204.85	29,920,481	232.61	33,975,355	4.39
12	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	27,419	1,479.31	40,561,343	1,055.90	28,951,810	3.74
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	19,838	1,165.72	23,125,727	1,379.50	27,366,589	3.54
14	フランス	投資証券	GECINA SA	1,728	15,809.76	27,319,271	14,218.47	24,569,528	3.17
15	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	60,900	296.28	18,043,653	319.39	19,451,314	2.51
16	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	5,010	3,452.43	17,296,704	3,691.98	18,496,840	2.39
17	フランス	投資証券	ARGAN	1,430	11,987.05	17,141,494	12,885.78	18,426,668	2.38
18	フランス	投資証券	MERCIALYS	7,480	1,997.66	14,942,564	2,257.30	16,884,676	2.18
19	イギリス	投資証券	LIFE SCIENCE REIT PLC	81,470	84.05	6,847,716	88.88	7,241,460	0.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.70
合計	96.70