有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DCグローバル・リート・セレクション

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	25,993,645	4.7213	122,723,796	4.7066	122,341,689	77.51
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	7,975,069	2.7470	21,907,514	2.6846	21,409,870	13.56
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	9,966,847	1.3329	13,284,810	1.2939	12,896,103	8.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,724	131,961.15	359,462,195	136,256.57	371,162,909	7.93
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,716	25,268.78	296,049,098	27,326.74	320,160,187	6.84
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	17,007	19,210.14	326,706,927	18,374.98	312,503,385	6.68
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,301	19,328.38	257,086,833	22,677.99	301,640,057	6.44
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,169	52,589.57	324,425,103	45,754.11	282,257,160	6.03
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,342	34,549.09	288,208,544	33,379.40	278,450,983	5.95
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,697	24,912.57	216,664,634	23,538.60	204,715,212	4.37
8	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,784	23,709.77	184,556,901	24,979.92	194,443,721	4.15
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,618	9,604.32	150,000,330	10,276.34	160,495,912	3.43
10	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	13,153	11,461.30	150,750,558	11,029.18	145,066,835	3.10
11	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	33,271	4,220.69	140,426,710	4,130.89	137,438,908	2.94
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	9,850	17,452.72	171,909,295	13,727.73	135,218,164	2.89
13	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27,107	4,942.38	133,973,204	4,865.77	131,896,473	2.82
14	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	16,854	7,301.48	123,059,312	7,800.80	131,474,690	2.81
15	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	13,448	8,342.01	112,183,483	8,528.19	114,687,188	2.45
16	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	11,370	10,852.57	123,393,740	9,664.19	109,881,862	2.35
17	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,930	17,459.00	120,990,909	15,567.17	107,880,535	2.30
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	23,805	3,703.12	88,152,949	4,517.04	107,528,151	2.30
19	アメリカ	投資証券	CUBESMART	15,211	7,977.87	121,351,381	6,365.46	96,825,090	2.07
20	アメリカ	投資証券	LXP INDUSTRIAL TRUST	70,323	1,492.20	104,936,676	1,318.59	92,727,394	1.98
21	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	83,350	1,406.91	117,266,674	1,110.55	92,564,459	1.98
22	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,549	18,178.91	82,695,899	19,937.54	90,695,873	1.94
23	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	3,193	27,647.04	88,277,007	26,939.10	86,016,557	1.84
24	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,480	15,713.95	86,112,490	14,497.03	79,443,758	1.70
25	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	23,927	3,054.31	73,080,515	3,195.45	76,457,640	1.63
26	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	24,692	3,304.71	81,599,988	3,020.34	74,578,250	1.59
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,006	5,277.96	68,645,184	5,455.47	70,953,862	1.52
28	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	21,616	3,158.56	68,275,619	2,741.95	59,270,086	1.27
29	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19,294	2,804.45	54,109,097	2,667.70	51,470,604	1.10
30	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,560	12,594.27	57,429,894	10,663.98	48,627,783	1.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.58
合計	97.58

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	84,314	344.01	29,005,593	321.64	27,119,050	7.96
2	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	38,498	653.54	25,160,072	694.56	26,739,306	7.85
3	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	93,500	311.74	29,148,268	284.26	26,578,534	7.81
4	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	8,691	3,318.98	28,845,325	2,992.68	26,009,408	7.64
5	香港	投資証券	LINK REIT	36,830	732.32	26,971,415	689.14	25,381,394	7.45
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	147	154,311	22,683,732	160,100	23,534,700	6.91
7	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	182	120,608	21,950,796	118,900	21,639,800	6.35
8	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	229	101,013	23,132,056	92,400	21,159,600	6.21
9	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	325	64,713	21,031,918	61,200	19,890,000	5.84
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	124,431	149.83	18,643,526	137.68	17,132,855	5.03
11	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	86,751	209.52	18,176,791	193.91	16,822,615	4.94
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	55	268,100	14,745,500	247,800	13,629,000	4.00
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	39	327,590	12,776,032	341,000	13,299,000	3.91
14	オーストラリア	投資証券	REGION RE LTD	56,782	216.29	12,281,582	193.91	11,011,074	3.23
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	31,215	238.59	7,447,640	218.74	6,828,244	2.01
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	59	100,293	5,917,289	103,100	6,082,900	1.79
17	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	53,900	95.66	5,156,286	107.15	5,775,579	1.70
18	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	59	90,757	5,354,714	88,800	5,239,200	1.54
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	56	68,566	3,839,740	69,500	3,892,000	1.14
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	16,500	245.39	4,049,074	222.08	3,664,320	1.08
21	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5,800	454.85	2,638,148	426.39	2,473,083	0.73
22	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,700	265.38	1,247,312	228.74	1,075,089	0.32
23	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,188	435.80	517,734	433.51	515,021	0.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.59
合計	95.59

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,900	12,090.12	59,241,588	12,805.88	62,748,812	9.38
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	10,330	4,540.40	46,902,415	4,829.82	49,892,082	7.46
3	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	174,664	311.28	54,370,982	271.10	47,352,181	7.08
4	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	128,700	392.41	50,503,527	354.49	45,623,138	6.82
5	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	27,095	1,837.63	49,790,747	1,649.35	44,689,409	6.68
6	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	61,781	871.60	53,848,888	684.45	42,286,528	6.32
7	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	31,540	1,705.48	53,791,041	1,325.90	41,818,964	6.25
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	25,949	1,850.75	48,025,232	1,577.19	40,926,701	6.12
9	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	35,668	1,271.56	45,354,301	1,086.68	38,759,759	5.79
10	フランス	投資証券	COVIVIO	4,410	8,534.66	37,637,851	8,169.00	36,025,290	5.38
11	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,840	3,756.18	40,717,034	3,230.25	35,015,975	5.23
12	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	3,469	10,005.07	34,707,622	9,748.33	33,816,991	5.05
13	イギリス	投資証券	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	87,690	282.98	24,815,393	235.63	20,662,951	3.09
14	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	91,870	183.00	16,812,228	211.29	19,412,057	2.90
15	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	31,923	564.09	18,007,553	516.92	16,501,905	2.47
16	ガーンジー	投資証券	SIRIUS REAL ESTATE LTD	109,740	186.77	20,496,513	146.68	16,097,009	2.41
17	フランス	投資証券	GECINA SA	1,098	16,538.72	18,159,518	14,011.77	15,384,934	2.30
18	フランス	投資証券	ICADE	4,067	4,117.17	16,744,555	3,532.11	14,365,132	2.15
19	フランス	投資証券	MERCIALYS	7,730	1,907.65	14,746,181	1,669.58	12,905,915	1.93
20	フランス	投資証券	ARGAN	1,160	11,674.66	13,542,615	9,896.16	11,479,546	1.72
21	イギリス	投資証券	LIFE SCIENCE REIT PLC	135,890	58.48	7,947,473	64.33	8,742,220	1.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.80
合計	97.80