- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成25年4月1日現在) | 第8期 (平成26年3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 103,484,634,940 | 69,115,064,347 |
| 未収入金 | 676,479,653 | 117,389,817 |
| 流動資産合計 | 104,161,114,593 | 69,232,454,164 |
| 資産合計 | 104,161,114,593 | 69,232,454,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,534,944,123 | - |
| 未払解約金 | 676,479,653 | 117,389,817 |
| 未払受託者報酬 | 53,544,521 | 36,619,066 |
| 未払委託者報酬 | 963,801,227 | 659,143,038 |
| その他未払費用 | 4,057,240 | 4,222,282 |
| 流動負債合計 | 6,232,826,764 | 817,374,203 |
| 負債合計 | 6,232,826,764 | 817,374,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,698,882,477 | 73,190,699,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,229,405,352 | △4,775,619,818 |
| (分配準備積立金) | 1,553,080,025 | 1,780,350,874 |
| 元本等合計 | 97,928,287,829 | 68,415,079,961 |
| 純資産合計 | 97,928,287,829 | 68,415,079,961 |
| 負債純資産合計 | 104,161,114,593 | 69,232,454,164 |
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