- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月31日-平成30年3月30日)
HSBC ブラジル オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年 3月30日現在 | 第12期 平成30年 3月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 39,620,696,996 | 38,506,148,758 | |||
| 未収入金 | 55,555,755 | 75,394,411 | |||
| 流動資産合計 | 39,676,252,751 | 38,581,543,169 | |||
| 資産合計 | 39,676,252,751 | 38,581,543,169 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,555,755 | 75,394,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,432,201 | 21,184,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 367,779,597 | 381,321,720 | |||
| その他未払費用 | 3,028,675 | 2,860,260 | |||
| 流動負債合計 | 446,796,228 | 480,760,932 | |||
| 負債合計 | 446,796,228 | 480,760,932 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,939,963,912 | 43,331,847,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,710,507,389 | △5,231,065,137 | |||
| (分配準備積立金) | 2,637,541,715 | 2,934,091,405 | |||
| 元本等合計 | 39,229,456,523 | 38,100,782,237 | |||
| 純資産合計 | 39,229,456,523 | 38,100,782,237 | |||
| 負債純資産合計 | 39,676,252,751 | 38,581,543,169 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
