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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月31日-平成30年3月30日)

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【提出】: 2018/06/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC ブラジルオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期平成29年 3月30日現在	第12期平成30年 3月30日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		39,620,696,996	38,506,148,758
		未収入金		55,555,755	75,394,411
		流動資産合計		39,676,252,751	38,581,543,169
	資産合計			39,676,252,751	38,581,543,169
負債の部
	流動負債
		未払解約金		55,555,755	75,394,411
		未払受託者報酬		20,432,201	21,184,541
		未払委託者報酬		367,779,597	381,321,720
		その他未払費用		3,028,675	2,860,260
		流動負債合計		446,796,228	480,760,932
	負債合計			446,796,228	480,760,932
純資産の部
	元本等
		元本		49,939,963,912	43,331,847,374
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,710,507,389	△5,231,065,137
			(分配準備積立金)	2,637,541,715	2,934,091,405
		元本等合計		39,229,456,523	38,100,782,237
	純資産合計			39,229,456,523	38,100,782,237
負債純資産合計				39,676,252,751	38,581,543,169

開示資料

決算

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