- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/03/31-2023/03/30)
HSBC ブラジル オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年3月30日現在 | 第17期 2023年3月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 24,531,894,356 | 17,999,019,810 | |||
| 未収入金 | 324,286,444 | 10,268,546 | |||
| 流動資産合計 | 24,856,180,800 | 18,009,288,356 | |||
| 資産合計 | 24,856,180,800 | 18,009,288,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 324,286,444 | 10,268,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,451,615 | 10,831,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 188,129,048 | 194,968,541 | |||
| その他未払費用 | 1,414,911 | 1,318,646 | |||
| 流動負債合計 | 524,282,018 | 217,387,323 | |||
| 負債合計 | 524,282,018 | 217,387,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,106,659,944 | 28,651,485,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,774,761,162 | △10,859,584,792 | |||
| (分配準備積立金) | 3,424,721,059 | 4,070,147,079 | |||
| 元本等合計 | 24,331,898,782 | 17,791,901,033 | |||
| 純資産合計 | 24,331,898,782 | 17,791,901,033 | |||
| 負債純資産合計 | 24,856,180,800 | 18,009,288,356 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
